Sprawozdanie Miesięczne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: akcje, aktywa, certyfikaty inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, kapitał własny, koszty, portfele papierów wartościowych, pożyczki, przychody, sprawozdanie, udziały, zarządzane aktywa, zobowiązania

Sprawozdanie miesięczne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zawiera analizę wyników inwestycyjnych oraz informacje dotyczące zmiany wartości aktywów. Przedstawione są również szczegółowe wykazy inwestycji oraz wskaźniki rentowności. Dokument pozwala śledzić rozwój portfela inwestycyjnego i ocenić efektywność strategii inwestycyjnej.

T-M /

2023-10 2023-10

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ZA OKRES OD DO

2023-10 2023-10

Finanse SA, ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa i 1234567890

Finanse SA

CZĘŚĆ A

Lp. Wyszczególnienie Wiersz Stan na ostatni dzień danego miesiąca w okresie sprawozdawczym w tys. zł Dane narastająco od początku roku kalendarzowego w tys. zł

I. WYBRANE DANE O AKTYWACH 01 x x

1. Aktywa ogółem 02 12345

2. Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski 03 10000

3. Udziały i akcje spółek 04 2000

4. Jednostki uczestnictwa 05 500

5. Certyfikaty inwestycyjne 06 100

6. Tytuły uczestnictwa zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych 07 200

7. Akcje własne towarzystwa 08 50

8. Wierzytelności, prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności, prawa, o których mowa w art. 147 ustawy - określone w art. 65 ust. 6 ustawy 09 100

9. Należności z tytułu wierzytelności, praw do świadczeń z tytułu wierzytelności, praw o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy (art. 65 ust. 7 ustawy) 10 50

II. DANE O KAPITALE WŁASNYM 11 x x

1. Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy) 12 1000

2. Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 50 ust. 2 z uwzględnieniem ust. 3 ustawy), w tym: 13 1500

a. Poziom kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 ustawy 14 1200

b. Zwiększenie kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy 15 300

3. Kapitał własny, w tym: 16 2000

- wynik finansowy w okresie sprawozdawczym 17

a. Kapitał zakładowy 18 1500

III. ZOBOWIAZANIA OGÓŁEM, W TYM: 19 1000

1. Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych 20 500

2. Zobowiązania wobec uczestników funduszy inwestycyjnych 21

IV. ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI, WARTOŚĆ PORĘCZEŃ 22 x x

1. Wielkość pożyczek i kredytów bez zobowiązań z tytułu emisji obligacji 23 0

2. Wielkośc zobowiązań z tytułu emisji obligacji 24 0

3. Wielkość poręczeń za zobowiązania funduszu sekurytyzacyjnego 25 0

V. WYBRANE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH

Podsumowując, Sprawozdanie Miesięczne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych to ważne źródło informacji dla inwestorów, pozwalające na ocenę sytuacji finansowej oraz skuteczność działań inwestycyjnych. Dzięki przejrzystemu prezentowaniu danych, inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące swoich inwestycji.