Sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Adresat:

Rb-NDSsprawozdanie o nadwyżce / deficyciejednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON: 123456789 okres sprawozdawczy: I kwartał 2024 r.

Przed wypełnieniem przeczytaćinstrukcję

Nazwa województwa Mazowieckie............................................................... SYMBOLE

Nazwa powiatu / związku Warszawski.................................................... WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Nazwa gminy / związku¹⁾ Warszawa..................................................

              Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

                                1 2 3

A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

A1. Dochody bieżące

A2. Dochody majątkowe

   w tym:

A21. dochody ze sprzedaży majątku

B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)

B1. Wydatki bieżące

B2. Wydatki majątkowe

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

C1. Różnica między dochodami bieżącymi   a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

D1. PRZYCHODY OGÓŁEM

   z tego:

D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych²⁾

   w tym:

D111. ze sprzedaży papierów wartościowych³⁾

D12. spłata udzielonych pożyczek

D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o   niewykorzystane środki pieniężne,   o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8   ustawy o finansach publicznych

D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa    w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

D15. prywatyzacja majątku JST

D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6   ustawy o finansach publicznych

D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego   zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa                    X   w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych⁴⁾

D18. inne źródła, w tym:

D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych

D2. ROZCHODY OGÓŁEM

   z tego:

D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów   wartościowych

   w tym:

D211. wykup papierów wartościowych³⁾

D22. udzielone pożyczki

D23. inne cele, w tym:

D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy

¹⁾    niepotrzebne skreślić

²⁾   z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾   wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾   wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

         Wyszczególnienie Plan (po zmianach) ⁵⁾  Wykonanie ⁶⁾

                 1 2 3

E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)

   z tego:

E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych   przez jednostkę samorządu terytorialnego⁸⁾

E2. kredyty i pożyczki

E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego

E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego   z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217   ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku   bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,   wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów   wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku   bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów   i wydatków nimi finansowanych związanych ze   szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi   w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia   środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2   ustawy o finansach publicznych i dotacji   na realizację programu, projektu lub   zadania finansowanego z udziałem tych środków

E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych

E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych

⁵⁾   jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

⁶⁾   jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

⁷⁾   wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

⁸⁾   wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,   o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

         Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

                 1 2 3

F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów   wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych   z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   o finansach publicznych, w tym:

F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾

F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów   wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych   z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   o finansach publicznych, w tym:

F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾

⁹⁾    wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Skarbnik Jan Kowalski Przewodniczący zarządu Anna Nowak

data 2024-03-31 data 2024-03-31