Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

budżet państwa, dochody, finanse publiczne, państwowe jednostki budżetowe, rachunki bankowe, sprawozdanie, wydatki, wynagrodzenia, środki finansowe

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych zawiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu funduszy przechowywanych w bankach przez jednostki budżetowe państwowe. Dokument ten jest istotny dla zapewnienia przejrzystości i skuteczności zarządzania finansami publicznymi, jak również dla kontroli i audytu państwowych instytucji. Dzięki rzetelnym danym zawartym w sprawozdaniu możliwe jest monitorowanie i ocena efektywności wydatkowania środków publicznych.

Załączniki do rozporządzenia Ministerstwa Finansów

                                                                                                  z dnia 20.03.2023 (poz. 555)

Nazwa i adres

Adresat:Urząd Skarbowy w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kowalskiegoul. Kwiatowa 100-001 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON: 123456789

Rb-23sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowychpaństwowych jednostek budżetowych

część         symbol                                        okres sprawozdawczy:1              2                                                                                 01.01.2023 - 31.03.2023

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Kodpozycji        Wyszczególnienie                                    Kwoty3                 4                                                      5

    DOCHODY                                             x

 11   Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-27                 150 000,00

 12   Dochody przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa      50 000,00

 13   STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM DOCHODÓW W NBP          200 000,00

    z tego :

 14        Dochody państwowej jednostki budżetowej             180 000,00

 15        Pozostałe wpływy                                20 000,00

    WYDATKI                                            x

 21   Środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej lub od dysponenta wyższego stopnia 100 000,00

 22   Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28               90 000,00

 24   STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM WYDATKÓW W NBP          10 000,00

    Informacja dotycząca wypłacanych wynagrodzeń                  x

 31   Środki na wynagrodzenia wypłacone „z dołu" ze środków pobranych z banków        krajowych (oprócz banków spółdzielczych) w ramach zastępczej obsługi bankowej   60 000,00

 32   Środki na wynagrodzenia wypłacone „z góry" lub przekazane na rachunki pomocnicze        państwowych jednostek budżetowych w bankach spółdzielczych na wypłatę tychże wynagrodzeń   0,00

    WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO          x

 41   Środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej lub od dysponenta wyższego stopnia 5 000,00

 42   Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28NW              2 000,00

 45   STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 3 000,00

 51   Informacja o środkach:                                      x

 52   na rachunkach pomocniczych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych 15 000,00

    w tym:

 53        sum na zlecenie                              10 000,00

 54   na rachunkach, o których mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych    0,00

 55   na rachunkach, na których gromadzone są środki, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o finansach publicznych 0,00

 56   na rachunkach pozostałych                           5 000,00

    w tym:

 57        sum depozytowych                          1 000,00

 61   Informacja o środkach w drodze dot. dochodów państwowej jednostki budżetowej  2 000,00

        Główny Księgowy                                                    Dyrektor

        Jan Nowak                                                        Anna Wiśniewska

        10.04.2023                                                      10.04.2023

Podsumowanie „Sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych” jest kluczowe dla zrozumienia bilansu finansowego państwa oraz analizy kondycji budżetu. Dokument ten pozwala na weryfikację zgodności danych finansowych, identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych. Dzięki szczegółowym informacjom zawartym w sprawozdaniu możliwe jest zwiększenie transparentności i efektywności zarządzania środkami publicznymi.