Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
analiza finansowa, dochody, jednostka sprawozdawcza, podatki, rachunek bankowy, sprawozdanie, stany środków
Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym jest dokumentem zawierającym informacje dotyczące aktualnej kwoty środków finansowych dostępnych na koncie bankowym. W raporcie uwzględniane są zarówno środki dostępne do natychmiastowego wykorzystania, jak i te zablokowane na cele określone umowami czy limitem debetowym. Sprawozdanie to stanowi istotną analizę płynności finansowej podmiotu oraz umożliwia podejmowanie trafnych decyzji finansowych.
Nazwa i adresAdresat:
jednostki sprawozdawczej:US/ZUS/0001/2023
ul. Kwiatowa 12, 00-000 Kwiatowe
sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym
o symbolu US/ZUS/0001/2023
Numer identyfikacyjny 1234567890:
okres sprawozdawczy:
częśćsymbol
I kwartał 2024US/ZUS/0001/2023
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
KodWyszczególnienieKwota
pozycjiI kwartał 2024I kwartał 2024
DOCHODY
010Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu US/ZUS/0001/2023150 000,00 zł
020Dochody przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa140 000,00 zł
030STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM DOCHODÓW W Bank PKO BP S.A.10 000,00 zł
z tego:
031Dochody z tytułu podatku akcyzowego1 000,00 zł
032Dochody z tytułu podatku od gier2 000,00 zł
033Dochody z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin0,00 zł
034Pozostałe wpływy7 000,00 zł
040Informacja o środkach w drodze5 000,00 zł
Kierujący komórką właściwą do spraw rachunkowości*)Naczelnik urzędu skarbowego**)
Jan KowalskiAnna Nowak
*) w izbie administracji skarbowej podpisuje główny księgowy
**) w izbie administracji skarbowej podpisuje dyrektor izby administracji skarbowej
Podsumowanie sprawozdania o stanie środków na rachunku bankowym jest istotne dla oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pozwala ono na szybką identyfikację dostępnych środków oraz ewentualnych niedoborów, co stanowi istotny element zarządzania finansami. Analiza tych informacji umożliwia podejmowanie skutecznych działań naprawczych oraz optymalne planowanie wydatków i inwestycji.