Sprawozdanie półroczne pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: fundusz, jednostki uczestnictwa, odkupywanie, opłaty manipulacyjne, pośrednictwo, sprawozdanie półroczne, towarzystwo, transakcje, wynagrodzenie, zbywanie

Sprawozdanie półroczne pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa to dokument, który prezentuje wyniki i analizę działań związanych z obrotem jednostkami uczestnictwa przez określony okres. W raporcie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące transakcji oraz ocena efektywności działań intermediacyjnych.

Załącznik nr 10

Szczegółowy zakres sprawozdania półrocznego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy, za I półrocze 2024 sprawozdawczy (półrocze kalendarzowe)

SFIO/2024/01 towarzystwa

A/2024/01 funduszu lub subfunduszu

I półrocze 2024 sprawozdawczy

PLN wyceny

Lp. Wyszczególnienie Dane

1. Identyfikacja podmiotu pośredniczącego Brokerage House Sp. z o.o.

2. Kraj rezydencji podatkowej podmiotu pośredniczącego Polska

3. Liczba transakcji zbycia jednostek uczestnictwa 1543

4. Liczba transakcji odkupienia jednostek uczestnictwa 876

5. Wartość zbytych jednostek uczestnictwa 12 500 000,00 PLN

6. Wartość odkupionych jednostek uczestnictwa 5 250 000,00 PLN

7. Wartość opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, pobranych z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa 62 500,00 PLN

8. Wartość opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, pobranych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa 26 250,00 PLN

9. Wartość wynagrodzenia podmiotu pośredniczącego należnego od towarzystwa, w tym zachęt 125 000,00 PLN

10. Wartość wynagrodzenia podmiotu pośredniczącego należnego od funduszu 52 500,00 PLN

Podsumowując, sprawozdanie półroczne pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zawiera kluczowe informacje dotyczące działalności pośredniczej w określonym okresie. Analiza transakcji oraz efektywności działań pośredniczych pozwala na ocenę sytuacji oraz podejmowanie decyzji na przyszłość.