Sprawozdanie roczne dostawcy usług finansowania społecznościowego

SPRAWOZDANIE ROCZNE DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

SPRAWOZDANIE ROCZNE DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Okres objęty sprawozdaniem: od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022

Data przekazania sprawozdania: 15.03.2023

Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie:

firma (nazwa): FinTech Solutions Sp. z o.o.

kod pocztowy: 00-123

miejscowość: Warszawa

ulica: Kwiatowa 10

numer budynku/numer lokalu: 10/5

telefon: +48 123 456 789

e-mail: [email protected]

NIP: 1234567890

REGON: 012345678

adres strony internetowej: www.fintechsolutions.pl

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:

imię i nazwisko: Jan Kowalski

stanowisko lub funkcja: Główny Księgowy

telefon: +48 987 654 321

e-mail: [email protected]

Tabela nr 1. Bilans

Dane w PLN

Wyszczególnienie Stan na(31.12.2022 (31.12.2021sprawozdania) poprzedni)

Aktywa

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatkudochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) udziały lub akcje

b) inne papiery wartościowe

c) udzielone pożyczki

d) inne krótkoterminowe aktywa finansowe

e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

Aktywa razem

Dane w PLN

Wyszczególnienie Stan na(31.12.2022 (31.12.2021sprawozdania) poprzedni)

Pasywa

A. Kapitał (fundusz) własny

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)nad wartością nominalną udziałów (akcji)

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym

1. utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

2. na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VI. Zysk (strata) netto

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatkudochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

3. Pozostałe rezerwy

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

Tabela nr 2.1. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)1)

Dane w PLN

Wyszczególnienie Stan na(31.12.2022 (31.12.2021sprawozdania) poprzedni)

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów imateriałów

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, wtym

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)

D. Koszty sprzedaży

E. Koszty ogólnego zarządu

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)

G. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywówtrwałych

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne

H. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywówtrwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)

J. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach

II. Odsetki

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne

K. Koszty finansowe

I. Odsetki

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne

L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)

M. Podatek dochodowy

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększeniastraty)

O. Zysk (strata) netto (L–M–N)

1) Należy wypełnić w przypadku stosowania wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat.

Tabela nr 2.2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)2)

Dane w PLN

Wyszczególnienie