Sprawozdanie w zakresie płynności

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI(LUKA_PŁYNNOŚCI)

Okres sprawozdawczy:                               (miesiąc) Lipiec (rok) 2024

__________________________________________________________________Data przekazania: 31.07.2024

__________________________________________________________________Dane identyfikacyjne podmiotu sprawozdającego:

Dział I. Luka płynności

od pow. pow. pow.do 15 dni 1 mies. 3 mies. 6 mies. pow. bezWyszczególnienie wartość bilansowa uwagi14 dni do do do do 12 mies. terminu1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktywa

1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1000

a) własne w kasie i na rachunkach 500bankowych

b) wynikające z zawartych umów pożyczek 250papierów wartościowych

c) pozostałe 250

2. Należności krótkoterminowe, w tym: 2000

a) należności wynikające z przyjmowania lubprzekazywania zleceń nabycia lub zbycia 500instrumentów finansowych

b) udzielone pożyczki 1500

3. Instrumenty finansowe przeznaczone do 500obrotu, w tym:

a) notowane 250

b) nienotowane 250

4. Krótkoterminowe rozliczenia 100międzyokresowe

5. Udzielone pożyczki krótkoterminowe 3000

6. Instrumenty finansowe utrzymywane doterminu zapadalności, w tym: 1000

a) notowane 500

b) nienotowane 500

7. Instrumenty finansowe dostępne dosprzedaży, w tym: 750

a) akcje i udziały jednostek zależnychi stowarzyszonych 250

b) pozostałe: 500– notowane 250– nienotowane 250

8. Należności długoterminowe 1500

9. Udzielone pożyczki długoterminowe 2000

10. Wartości niematerialne i prawne 500

11. Rzeczowe aktywa trwałe 2500

12. Długoterminowe rozliczeniamiędzyokresowe 100

13. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)podstawowy 250

14. Udziały (akcje) własne 100

Razem 15000

Zobowiązania

15. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 5000

a) zobowiązania wobec klientów z tytułuwpłaconych przez nich środków pieniężnych 1000

b) zobowiązania wynikające z przyjmowanialub przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 1500instrumentów finansowych

c) pożyczki, kredyty i wyemitowane dłużnepapiery wartościowe 2000

d) pozostałe 500

16. Zobowiązania długoterminowe, w tym: 3000– pożyczki, kredyty i wyemitowane dłużnepapiery wartościowe 3000

17. Rozliczenia międzyokresowe 200

18. Rezerwy na zobowiązania, w tym: 300a) z tytułu odroczonego podatkudochodowego 100b) na świadczenia emerytalne i podobne 100c) pozostałe 100

19. Zobowiązania podporządkowane 100

Razem 8600

Otrzymane zobowiązania pozabilansowe

20. Zobowiązania warunkowe, w tym: 500a) dostępne do wykorzystania liniekredytowe 250b) inne 250

Udzielone zobowiązania pozabilansowe

21. Zobowiązania warunkowe, w tym: 250a) gwarancje 100b) kaucje, poręczenia 100c) inne 50

Luka płynności [Aktywa – Zobowiązania +Otrzymane zobowiązania pozabilansowe – 6650Udzielone zobowiązania pozabilansowe]

Skumulowana luka płynności 6650

Dział II. Finansowanie luki płynności

od pow. pow. pow.do 15 dni 1 mies. 3 mies. 6 mies. pow.Wyszczególnienie Lp. uwagi14 dni do do do do 12 mies.1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies.1 2 3 4 5 6 7 8

1. Działalność operacyjna 1Szczegółowy opis sposobu finansowania Przychody ze sprzedaży

2. Działalność inwestycyjna 2Szczegółowy opis sposobu finansowania Sprzedaż aktywów

3. Działalność finansowa 3Szczegółowy opis sposobu finansowania Nowy kredyt

Skumulowana luka płynności pouwzględnieniu finansowania 0

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania Warszawa 31.07.2024

Sprawozdanie sporządził:               (imię i nazwisko) Jan Kowalski

(stanowisko) Główny Księgowy

(podpis) podpis

(telefon/e-mail służbowy) 123-456-789 / [email protected]

(data) 31.07.2024

Sprawozdanie akceptował:               (imię i nazwisko) Adam Nowak

(stanowisko) Dyrektor Finansowy

(podpis) podpis

(data) 31.07.2024