Sprawozdanie z instrumentów finansowych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
akcje, bilans, instrumenty dłużne, instrumenty finansowe, isin, notowanie, sprawozdanie, termin zapadalności, udziały, waluta, wartość bilansowa
Sprawozdanie z instrumentów finansowych zawiera szczegółowe informacje dotyczące posiadanych przez firmę instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje czy inne papiery wartościowe. Dokument przedstawia stan posiadania, zmiany wartości rynkowej oraz ewentualne ryzyka związane z tymi instrumentami. Analiza instrumentów finansowych jest kluczowa dla oceny stabilności finansowej firmy i podejmowania strategicznych decyzji inwestycyjnych.
SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH(PORTFEL)
Okres sprawozdawczy: (miesiąc) Lipiec (rok) 2024
_____________________________________________________________Data przekazania: 27.07.2024
_____________________________________________________________Dane identyfikacyjne podmiotu sprawozdającego:
Część A: Akcje i udziały
Rynek,zgodniez art. 341ust. 3rozporządzenia575/2013
Pozycja(długa/krótka)
Rodzajinstrumentu
Instrumentnotowany
Nazwaemitenta
ISIN
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Należące do portfela handlowego
Należące do portfela niehandlowego
Wartość wgceny nabyciaw walucie
Wartość wgceny nabyciaw PLN
Wartośćbilansowaw walucie
Wartośćbilansowaw PLN
Pozycjaw MDF
Liczba instrumentów
Waluta
8
9
10
11
12
13
14
Należące do portfela handlowego
Należące do portfela niehandlowego
Funkcja
Uwagi
15
16
Należące do portfela handlowego
Należące do portfela niehandlowego
Część B: Instrumenty dłużne
Pozycja(długa/krótka)
Rodzajinstrumentu
Instrumentnotowany
Nazwa emitentainstrumentudłużnego
Datazapadalności
ISIN
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Należące do portfela handlowego
Należące do portfela niehandlowego
Wartośćnominalnaw walucie
Wartośćnominalnaw PLN
Wartość wgcenynabycia w walucie
Wartość wg cenynabyciaw PLN
Wartośćbilansowaw walucie
Liczba instrumentów
Waluta
8
9
10
11
12
13
14
Należące do portfela handlowego
Należące do portfela niehandlowego
Wartość bilansowaw PLN
Kupon w %
Zmodyfikowanaduracja
Pozycjaw MDF
Funkcja
Uwagi
15
16
17
18
19
20
Należące do portfela handlowego
Należące do portfela niehandlowego
Część C: Instrumenty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit.c–i ustawy
Pozycja(długa/krótka)
Rodzajinstrumentu
Instrumentnotowany
Rodzaj instrumentubazowego
ISINinstrumentubazowego(nazwa)
ISINkontraktu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Należące do portfela handlowego
Należące do portfela niehandlowego
Wartośćnominalnaw walucie
Wartośćnominalnaw PLN
Wartość wgcenynabycia w walucie
Wartość wg cenynabyciaw PLN
Wartośćbilansowaw walucie
Liczba kontraktów
Waluta
8
9
10
11
12
13
14
Należące do portfela handlowego
Należące do portfela niehandlowego
Wartość bilansowaw PLN
Terminzapadalności
Pozycja w MDF
Funkcja
Typ kontrahenta
Uwagi
15
16
17
18
19
20
Należące do portfela handlowego
Należące do portfela niehandlowego
Część D: Inne
Pozycja(długa/krótka)
RodzajInstrumentu
Instrumentnotowany
Nazwaemitenta/instrumentu
Liczbainstrumentów
ISIN
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Należące do portfela handlowego
Należące do portfela niehandlowego
Wartość wgceny nabyciaw walucie
Wartość wgceny nabyciaw PLN
Wartośćbilansowaw walucie
Wartość bilansowaw PLN
Pozycjaw MDF
Waluta
Funkcja
8
9
10
11
12
13
14
Należące do portfela handlowego
Należące do portfela niehandlowego
Uwagi
15
Należące do portfelahandlowego
Należące do portfelaniehandlowego
Miejsce i data sporządzenia sprawozdania Warszawa 27.07.2024
Sprawozdanie(imię i nazwisko) Jan Kowalskisporządził:
(stanowisko) Specjalista ds. Instrumentów Finansowych
(podpis) [podpis]
(telefon/e-mail służbowy) 123-456-789 / [email protected]
(data) 27.07.2024
Sprawozdanie(imię i nazwisko) Jan Kowalskisporządził:
(stanowisko) Specjalista ds. Instrumentów Finansowych
(podpis) [podpis]
(data) 27.07.2024
Podsumowując, sprawozdanie z instrumentów finansowych stanowi istotne źródło informacji o strukturze portfela inwestycyjnego firmy oraz jej zdolności do generowania zysków z tytułu posiadanych aktywów finansowych. Dokument pozwala również ocenić ryzyko związane z inwestycjami i podejmować odpowiednie działania mające na celu optymalizację sytuacji finansowej.