Sprawozdanie z Rachunków Klientów
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
akceptacja, aktywa klientów, dane identyfikacyjne, instrumenty finansowe, papier wartościowy, rachunki klientów, sporządzenie, sprawozdanie z rachunków klientów, zarządzanie, środki pieniężne
Sprawozdanie z Rachunków Klientów to istotny dokument księgowy, który prezentuje informacje dotyczące zobowiązań klientów wobec firmy. Zawiera szczegółowe zestawienie należności oraz terminów płatności. Dokument ten pełni kluczową rolę w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, umożliwiając śledzenie stanu rozliczeń z kontrahentami.
SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE RACHUNKÓW KLIENTÓW(RACH_KL)
Okres sprawozdawczy: (miesiąc) Marzec (rok) 2024
_________________________________________________________________
Dane identyfikacyjne podmiotu sprawozdającego:
Rachunki klientów Wyszczególnienie Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 1 2
LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓW 01
1. LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓWPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KLIENTÓW 02
2. LICZBA PROWADZONYCH POZOSTAŁYCHRACHUNKÓW INSTRUMENTÓWFINANSOWYCH KLIENTÓW 03
AKTYWA KLIENTÓW NA RACHUNKACH 04
1. Instrumenty finansowe klientów 05
1.1. Akcje notowane i prawa do akcji zapisane narachunkach papierów wartościowych 06
1.2. Pozostałe papiery wartościowe zapisane narachunkach papierów wartościowych klientów 07
1.3. Pozostałe instrumenty finansowe klientów 08
2. Środki pieniężne klientów 09
2.1. Środki pieniężne klientów przechowywane narachunkach pieniężnych klientów 10
2.2. Pozostałe środki pieniężne klientów 11
AKTYWA KLIENTÓW W ZARZĄDZANIU 12
1. Instrumenty finansowe klientów w zarządzaniu 13
1.1. Papiery wartościowe klientów w zarządzaniuzdeponowane na rachunkach papierówwartościowych 14
1.2. Pozostałe instrumenty finansowe klientóww zarządzaniu 15
2. Środki pieniężne klientów w zarządzaniu 16
ŚRODKI PIENIĘŻNE 17
1. Środki pieniężne klientów na rachunkachbankowych 18
2. Pozostałe środki pieniężne klientów 19
3. Środki pieniężne własne na rachunkach bankowych 20
4. Pozostałe własne środki pieniężne 21
Miejsce i data sporządzenia sprawozdania Warszawa, ul. Kwiatowa 12 Marzec 2024
Sprawozdanie sporządził: (imię i nazwisko) Jan Kowalski
(stanowisko) Specjalista ds. Rachunkowości
(podpis) podpis nieczytelny
(telefon/e-mail) 123-456-789 / [email protected]
(data) 31.03.2024
Sprawozdanie akceptował: (imię i nazwisko służbowy) Anna Nowak
(stanowisko) Główna Księgowa
(podpis) podpis nieczytelny
(data) 31.03.2024
Podsumowując, Sprawozdanie z Rachunków Klientów stanowi niezbędne narzędzie do monitorowania płynności finansowej firmy oraz terminowej spłaty zobowiązań. Dzięki klarownym informacjom zawartym w tym dokumencie, zarządcy mają pełny wgląd w sytuację dłużników i mogą podejmować odpowiednie decyzje mające na celu zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstwa.