Sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: analiza, dochody, finanse publiczne, okres sprawozdawczy, placówka, raport, rozliczenie, saldo rozliczeń, sprawozdanie, wydatki, środki pieniężne

Sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych jest dokumentem mającym na celu przedstawienie informacji dotyczących przepływów finansowych w określonym okresie czasu. Obejmuje ono zgromadzone środki pieniężne oraz ich wydatkowanie bądź przychody. W raporcie znajdują się szczegółowe dane dotyczące transakcji finansowych oraz podsumowanie stanu finansowego.

SPR/2023/07/15

sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki

okres sprawozdawczy: 01.07.2023 - 31.07.2023

Waluta

Część 1)

Nazwa Symbol Kurs

1 2 3 4

Lp. Wyszczególnienie Kwota

5 6 7

1 Stan środków na dzień 01.07.2023

(2+3+4+5+6)

2 - pozostałość dochodów budżetowych

3 - pozostałość środków otrzymanych na realizację wydatków budżetowych

4 - pozostałość dochodów, o których mowa w art. 163 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

5 - stała zaliczka

6 - pozostałe środki pieniężne (saldo rozliczeń sum obcych)

7 Środki na wydatki budżetowe przyznane przez Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kowalskiego

części budżetowej w 01.07.2023 - 31.07.2023

8 Dochody wykonane w 01.07.2023 - 31.07.2023

9 Wydatki wykonane w 01.07.2023 - 31.07.2023

9a Wydatki wykonane w 01.07.2023 - 31.07.2023 ze stałej

zaliczki z poprzednich lat

z tego z tytułu :

Zakup materiałów biurowych 150,00 zł

Opłata za energię elektryczną 200,00 zł

Zakup materiałów dydaktycznych 250,00 zł

Naprawa sprzętu komputerowego 100,00 zł

Organizacja wycieczki szkolnej 500,00 zł

Zakup książek do biblioteki 300,00 zł

10 Stan środków na koniec 31.07.2023

(11+12+13+14+15)

11 - pozostałość dochodów budżetowych

12 - pozostałość środków otrzymanych na realizację wydatków

13 - pozostałość dochodów, o których mowa w art. 163 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

14 - stała zaliczka

15 - pozostałe środki pieniężne (saldo rozliczeń sum obcych)

wypełnia Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kowalskiego

wymienić rodzaj wykonanych wydatków

Główny księgowy albo osoba upoważniona Kierownik placówki

31.07.2023 31.07.2023

Podsumowując, sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych jest istotnym narzędziem w monitorowaniu oraz analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki precyzyjnym danym zawartym w dokumencie można dokonywać odpowiednich decyzji dotyczących zarządzania finansami oraz planowania działań na przyszłość.