Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładu budżetowego

Załącznik nr 1/2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                                                          Adresat:

Zakład Usług Komunalnychul. Kwiatowa 1222-222 Kwiatowo

Rb-30Ssprawozdanie z wykonania planów finansowychsamorządowych zakładów budżetowych

Numer identyfikacyjny 1234567890:                                                                     okres sprawozdawczy: I kwartał 2024

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku Błonie

Przed wypełnieniemprzeczytać instrukcjęSymbole

woj. powiat gmina typ gminy związek jst typ związku

A.

kod                                    Przychody

Dział Rozdział Paragraf

pozycji                  Plan Wykonanie

1 2 3 4 5 6

G

G

G

G

G

G

I 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) 10000 12000

K 100 (Inne zwiększenia) 5000 4000

H RAZEM 15000 16000

K 110 (Stan śr. obrot. netto na początek okresu sprawozdawczego) 20000

190 Ogółem

L (H+K110) 35000 36000

B.

kod                                    Koszty i inne obciążenia

Dział Rozdział Paragraf

pozycji                  Plan Wykonanie

1 2 3 4 5 6

M

M

M

M

M

M

J 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) X

I 100 (odpisy amortyzacyjne) 10000 9000

P 100 (Inne zmniejszenia) 2000 3000

N RAZEM 12000 12000

P 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) 1000 1500

P 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) 0 0

P 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) 24000

190 Ogółem

S (N+P110+P120+P130) 37000 37500

T 140 (odpisy amortyzacyjne) 10000 9000

1)

niepotrzebne skreślić

C.

Stan na początek okresu Stan na koniec okresu

Kod pozycji Symbol Wyszczególnienie               sprawozdawczego sprawozdawczego

1 2 3 4

W 010 Środki pieniężne (w tym środki w kasie) 10000 20000

W 020 Należności netto1) 50000 60000

W 021 Kwota odpisu aktualizującego należności 500 1000

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie

W 022 0 0

(nieobjęte odpisem aktualizującym)

W 023 Należności netto wymagalne 10000 15000

W 030 Pozostałe środki obrotowe 5000 7000

W 040 Zobowiązania i inne rozliczenia 30000 40000

w tym: wobec inwestycji finansowanych z:

W 041 środków własnych 10000 15000

W 042 dotacji 10000 10000

W 043 środków z innych źródeł 10000 15000

W 044 Zobowiązania wymagalne 5000 10000

Stan środków obrotowych netto

W 070 (W 010+W 020+W 030-W 040) 40000 52000

Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań X X

W 080 Należności od pracowników 1000 1500

W 081 Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 49000 58500

W 090 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 10000 12000

Zobowiązania z tytułu składek

W 091 5000 6000

na ubezpieczenia społeczne

w tym z tytułu:

W 092 składek na FUS 3000 4000

W 093 składek na Fundusz Pracy 2000 2000

W 094 Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 15000 18000

1)

kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wykonanie na koniec

Kod pozycji Symbol Wyszczególnienie Plan               okresu sprawozdawczego

1 2 3 4

U 100 Wydatki inwestycyjne 100000 120000

U 200 Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: X X

U 201 - środki z lat ubiegłych 20000 25000

U 202 - dotacje celowe 50000 60000

U 203 - środki własne 20000 25000

U 204 - inne środki 10000 10000

U 300 Zobowiązania dotyczące inwestycji : X X

U 301 - na początek okresu sprawozdawczego X

U 302 - na koniec okresu sprawozdawczego X

Zobowiązania wobec budżetu

U 303 X

z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji Symbol Wyszczególnienie Za poprzedni rok budżetowy Za okres sprawozdawczy

1 2 3 4 5

Z 100 Podatek dochodowy od osób prawnych 10000 15000

Z 101 Wpłata nadwyżki środków obrotowych 0 0

Jan Kowalski Jan Kowalski

15.04.2024 15.04.2024