Struktura Dłużnych Papierów Wartościowych według Terminów Zapadalności

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: analiza finansowa, dług finansowy, dłużne papiery wartościowe, instytucje finansowe, rozmieszczenie długu, struktura, terminy zapadalności

Dokument "Struktura Dłużnych Papierów Wartościowych według Terminów Zapadalności" przedstawia analizę czasową długu emitenta w kontekście terminów wykupu papierów wartościowych. Omawia proces emitowania papierów dłużnych oraz różne terminy zapadalności zobowiązań. Przybliża sposoby strukturyzacji długu w zależności od wymagań rynku finansowego i potrzeb emitenta.

1.1

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

STRUKTURA WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI

stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

Instytucji Banków Pozostałych Pozostałych Podmiotów Instytucji Funduszy

rządowych Centralnych monetarnych instytucji sektora samorządowych ubezpieczeń

szczebla instytucji sektora niefinansowego społecznych

centralnego finansowych finansowego*)

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7

REZYDENT

1.1 Dłużne papiery wartościowe: 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

- do 1 miesiąca (włącznie) 100 200 300 400 500 600 700

- powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie) 150 250 350 450 550 650 750

- powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie) 200 300 400 500 600 700 800

- powyżej 6 do 9 miesięcy (włącznie) 250 350 450 550 650 750 850

- powyżej 9 miesięcy do 1 roku (włącznie) 300 400 500 600 700 800 900

- powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie) 350 450 550 650 750 850 950

- powyżej 3 do 5 lat (włącznie) 400 500 600 700 800 900 1000

- powyżej 5 lat 450 550 650 750 850 950 1050

NIEREZYDENT

1.2 Dłużne papiery wartościowe: 1100 2100 3100 4100 5100 6100 7100

- do 1 miesiąca (włącznie) 110 210 310 410 510 610 710

- powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie) 160 260 360 460 560 660 760

- powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie) 210 310 410 510 610 710 810

- powyżej 6 do 9 miesięcy (włącznie) 260 360 460 560 660 760 860

- powyżej 9 miesięcy do 1 roku (włącznie) 310 410 510 610 710 810 910

- powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie) 360 460 560 660 760 860 960

- powyżej 3 do 5 lat (włącznie) 410 510 610 710 810 910 1010

- powyżej 5 lat 460 560 660 760 860 960 1060

*) pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, pomocnicze instytucje finansowe

Podsumowując, dokument "Struktura Dłużnych Papierów Wartościowych według Terminów Zapadalności" stanowi kompleksową analizę struktury zadłużenia emitenta z uwzględnieniem różnorodnych terminów zapadalności papierów wartościowych. Przedstawia istotne kwestie związane z zarządzaniem długiem i ukazuje znaczenie odpowiedniego dopasowania terminów zapadalności do strategii finansowej emitenta.