Struktura Geograficzna Zobowiązań

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

depozyty, działalność krajowa, działalność zagraniczna, grupy do zbycia, instrumenty pochodne, kapitał podstawowy, papiery wartościowe, rezerwy, ryzyko, struktura geograficzna, wartość godziwa, zobowiązania, zobowiązania finansowe

Dokument „Struktura Geograficzna Zobowiązań” zawiera szczegółowy opis geograficznego rozmieszczenia zobowiązań lub działalności, które mają miejsce w różnych regionach. Omawia zagadnienia geograficzne związane z zakresem i dystrybucją zobowiązań, co jest istotne dla zarządzania ryzykiem i planowania długofalowego. Dokument analizuje wpływ lokalizacji na realizację zobowiązań oraz identyfikuje potencjalne obszary zagrożeń i szans rozwoju.

F 20.02 Podział zobowiązań pod względem geograficznym, według miejsca wykonywania działalności

 

 

Wartość bilansowa

Działalność   Działalność

krajowa   zagraniczna

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

   Instrumenty pochodne12 000 000   8 000 000

   Pozycje krótkie5 500 000   3 500 000

   Depozyty27 000 000   17 000 000

   Wyemitowane dłużne papiery wartościowe150 000 000   100 000 000

   Inne zobowiązania finansowe8 500 000   5 500 000

Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat

   Depozyty3 000 000   2 000 000

   Wyemitowane dłużne papiery wartościowe60 000 000   40 000 000

   Inne zobowiązania finansowe2 500 000   1 500 000

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

   Depozyty10 000 000   6 000 000

   Wyemitowane dłużne papiery wartościowe200 000 000   130 000 000

   Inne zobowiązania finansowe15 000 000   10 000 000

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń1 000 000   500 000

Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej500 000   250 000

Rezerwy7 000 000   3 000 000

Zobowiązania podatkowe4 000 000   1 000 000

Kapitał podstawowy płatny na żądanie0   0

Inne zobowiązania12 000 000   8 000 000

Zobowiązania uwzględnione w grupach do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży2 000 000   1 000 000

Zobowiązania razem492 500 000   316 750 000

Podsumowując, „Struktura Geograficzna Zobowiązań” to istotne narzędzie pozwalające zrozumieć geograficzny kontekst istniejących zobowiązań i ich implikacje. Dzięki tej analizie możliwe jest lepsze dostosowanie strategii działania do warunków lokalnych oraz optymalizacja efektywności działań w różnych regionach.