Wybrane dane finansowe funduszu

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: aktywa, analiza finansowa, certyfikaty inwestycyjne, dane finansowe, fundusz inwestycyjny, kapitał, koszty, subfundusze, wynik z operacji, zobowiązania

Dokument „Wybrane dane finansowe funduszu” zawiera szczegółowe informacje dotyczące wyników finansowych oraz analizę sytuacji funduszu inwestycyjnego. Przedstawione w nim dane pozwalają na ocenę efektywności oraz rentowności funduszu. Analiza przeprowadzona w dokumencie obejmuje m.in. przychody, koszty, zyski oraz wskaźniki rentowności.

Wartość na koniec

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wartość na dzień

Lp.

nazwa funduszu/subfunduszu

poprzedniego

bilansowy w tys.

sprawozdawczego

w tys.

I. Aktywa

II. Zobowiązania

III. Aktywa netto

IV. Kapitał funduszu

V. Koszty funduszu

VI. Wynik z operacji

VII. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

VIII. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

IX. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny

W przypadku funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami tabelę sporządza się odrębnie dla funduszu i

każdego subfunduszu.

Przez koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego rozumie się:

- w przypadku sprawozdania kwartalnego - koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego kwartał objęty tym

sprawozdaniem;

- w przypadku sprawozdania półrocznego i rocznego - koniec poprzedniego roku obrotowego.

Podsumowując, dokument „Wybrane dane finansowe funduszu” dostarcza kompleksowej analizy sytuacji finansowej funduszu inwestycyjnego. Przedstawione w nim informacje pozwalają inwestorom lepiej zrozumieć stan finansów oraz podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Dokument stanowi cenne źródło wiedzy przy planowaniu strategii inwestycyjnych.