Wzór formularza sprawozdania instrumentów finansowych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
instrumenty finansowe, instytucje wspólnego inwestowania, klient, papier wartościowy, rachunki papierów wartościowych, rynek pieniężny, sprawozdanie, transakcje, wzór formularza, zmiany wartości
Wzór formularza sprawozdania instrumentów finansowych jest narzędziem służącym do raportowania informacji dotyczących posiadanych instrumentów finansowych. Dokument ten zawiera pola przeznaczone na dane identyfikacyjne, informacje dotyczące rodzaju instrumentów oraz ich wartości. Wypełnienie formularza pozwala na sprecyzowanie struktury portfela inwestycyjnego oraz ocenę ryzyka związanego z posiadaniem określonych aktywów finansowych.
987654321
Bank Powszechny "Finanse i Kredyty" S.A.
ul. Kwiatowa 123, 00-000 Warszawa
Formularz FI-2024-01
Instrumenty finansowe* z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu klientów
Sprawozdanie za IV kwartał 2023 r.
w złotych
Właściciel papieru
wartościowego
Transakcje –
wartość rynkowa
Pozostałe
zmiany –
Stan na początek
Stan na koniec
Lp.
Stan na początek
Zmiany
Różnice
liczba/
Stan na koniec
okresu – wartość
okresu – wartość
Sektor
Kraj
okresu – liczba
wyceny
kursowe
wartość
okresu – liczba
instytucjonalny
(kod ISO)
ISIN
nominalna
wzrost
spadek
nomi-
nalna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Fundusze inwestycyjne otwarte
PL
PL1234567890
1000
100000
100
10000
0
5000
105000
1100
2.
Fundusze emerytalne
US
US9876543210
500
50000
50
5000
0
-2000
53000
550
...
n.
* Należy przekazywać informację o papierach wartościowych oraz niebędących papierami wartościowymi tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania i instru- mentach rynku pieniężnego.
Podsumowując, Wzór formularza sprawozdania instrumentów finansowych jest ważnym narzędziem dla instytucji finansowych oraz inwestorów, umożliwiającym przejrzyste raportowanie o posiadanych instrumentach. Poprawne wypełnienie formularza pozwala na rzetelną analizę portfela inwestycyjnego oraz ocenę ryzyka inwestycyjnego. Dzięki tym informacjom możliwe jest podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.