Wzór sprawozdania z wykorzystania środków z instrumentów inżynierii finansowej

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

alokacja środków, analiza skuteczności, beneficjenci wsparcia, instrumenty inżynierii finansowej, koszty zarządzania, polityka rozwoju, ponowne wykorzystanie środków, raportowanie działań, umowy wsparcia, środki publiczne

Wzór sprawozdania z wykorzystania środków z instrumentów inżynierii finansowej jest przydatnym narzędziem dla firm biorących udział w projektach współfinansowanych przez różne instytucje finansowe. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania środków z instrumentów inżynierii finansowej oraz analizę efektywności tych działań. Wzór ten umożliwia klarowne przedstawienie informacji finansowych związanych z projektem oraz sprawozdanie z ich wykorzystania.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 22.03.2024r. (Dz. U. poz. 1234)

Załącznik nr 1

WZÓR

Sprawozdanie z wykorzystania środków z instrumentów inżynierii finansowej, o których mowa w art. 3b pkt 1 ustawy z dnia 10.04.2003r.

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023r. poz. 1789)

Część A.1. Środki z instrumentów inżynierii finansowej podlegające ponownemu wykorzystaniu – dane według stanu na dzień 31.12.2023r. (w zł)

1          2            3            4            5                6                7               8              9         10        11         12        13       14

                          Środki

                         publiczne

                                                                     Środki utracone

                  zgromadzone           Nazwa                                                                Środki                          (przykładowo

          (zwrócone)         instrumentu                                               publiczne   Koszty         Odsetki i inne  niespłacone pożyczki,

               wykorzystywane       finansowego /     Data zakończenia   Obszar realizacji     wniesione do   zarządzania / opłaty      przychody oraz  uruchomione

Nazwa    w ramach      finansowego     tytuł projektu      wdrażania     instrumentu inżynierii     ponownego      za zarządzanie         zyski związane  gwarancje/poręczenia,

instrumentu   danego        pomocy zwrotnej    instrumentu     finansowej / instrumentu    wykorzystania     związane           z ponownym    dla których

inżynierii    samego     umowy/porozumienia/aneksu    finansowego / projektu     na podstawie      z ponownym      wykorzystaniem   zakończono

finansowej /  instrumentu     o ponowne wykorzystanie     pomocy zwrotnej       art. 78 ust. 7    wykorzystaniem     środków       prawomocnie

tytuł projektu  inżynierii      w ramach                                  rozporządzenia     środków       postępowanie

pomocy     finansowej     środków                                       17/2022          egzekucyjne)

zwrotnej     podlegające art.   ponownego                                                     

Numer umowy      78 ust. 7     wykorzystania                                                    

o dofinanso-     rozporządzenia   środków                                                    

wanie          17/2022

inżynierii 

finansowej 

2022-01-01        (Tak/Nie) 

2023-12-31

1 Pożyczka PFR      Tak     100000  Fundusz Pożyczkowy  2022-05-10   2024-05-10 Rozwój przedsiębiorczości  Jan Kowalski        10000     500         200     Brak      

Razem (dla

danych

liczbowych):

10000      500       200                                                    0

1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006r., str. 25, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem 1083/2006”.

Część A.2. Środki zaangażowane i wypłacone w ramach umów z podmiotami, którym udzielono wsparcia do dnia 31.12.2023r. (w zł)

1     2   3   4     5      6      7     8    9    10       11      12      13   14    15    16     17   18

Nazwa                                           Inwestycja

instrumentu                                      Inny rodzaj wsparcia

inżynierii                             Pożyczka    Poręczenie/gwarancja    kapitałowa / inwestycja     Pomoc zwrotna

finansowej /                                     quasi-kapitałowa           zwrotnego

instrumentu                 Forma

finansowego /      Cele, na   Wielkość       Liczba              kwota udzielonego                          kwota          kwota      Wyjaśnie-

tytuł projektu   Rodzaj  jakie są  podmiotu,     podmiotów,             finansowania     kwota środków      środków     kwota środków   nia

pomocy       wspar-    przezna-   któremu       którym      udzielo-     wypłaco-   udzielonych              środków    kwota środków   środków  kwota środków

zwrotnej      cia     czane    udzielono       udzielono     nych      nych    poręczeń/            towanych      wypłaconych   towanych    wypłaconych

wykorzystu-       środki    wsparcia     wsparcia      pożyczek   pożyczek  gwarancji             towanych       towanych       towanych

jący środki             wsparcia                   zabezpieczonego                                       

w ramach                                      poręczeniem/                                   

ponownego                                      gwarancją

wykorzystania

środków

Pożyczka PFR  Pożyczka Rozwój   100000  1     Spółka z o.o.    50000   40000   0    0    0    0     Brak

Razem (dla

danych

liczbowych):

50000   40000         0     0      0     0

Sporządził:

Jan Kowalski

Główny Księgowy

(Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, 1234567890, Mazowieckie)

Podsumowując, sprawozdanie z wykorzystania środków z instrumentów inżynierii finansowej jest istotnym dokumentem dla firm, które potrzebują przejrzystego raportu dotyczącego alokacji środków finansowych w ramach projektów. Dzięki zastosowaniu wzoru zawartego w tym dokumencie, możliwe jest dokładne monitorowanie wydatków oraz ocena efektywności wykorzystanych środków.