Zakres sprawozdania miesięcznego funduszu inwestycyjnego otwartego
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
fundusz inwestycyjny, specialistyczny fundusz, sprawozdanie miesięczne, zakres transakcji, zestawienie operacji
Zakres sprawozdania miesięcznego funduszu inwestycyjnego otwartego obejmuje szczegółowe informacje dotyczące aktywów, pasywów oraz wyników finansowych funduszu w okresie jednego miesiąca. W raporcie znajdziesz także analizę osiągniętych zwrotów z inwestycji oraz porównanie wyników z wcześniejszymi okresami. Sprawozdanie zawiera również informacje dotyczące strategii inwestycyjnej i zmian w portfelu inwestycyjnym funduszu.
Załącznik nr 6
Szczegółowy zakres sprawozdania miesięcznego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego
Zestawienie transakcji, z wyłączeniem informacji o lokatach w depozyty
FI/2023/10/ZM
Super Fundusz Inwestycyjny Zrównoważony
Okres: 01.10.2023 - 31.10.2023
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych "Stabilny Zysk" S.A.
Lp. Wyszczególnienie Dane
1. Nabycie akcji spółki "Nowoczesne Technologie" S.A.
2. Sprzedaż obligacji Skarbu Państwa serii PS0624
3. Nabycie udziałów w funduszu inwestycyjnym "Globalny Sukces"
4. Sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych funduszu "Stabilny Wzrost"
5. Zapłata dywidendy z akcji spółki "Dynamiczny Rozwój" S.A.
6. Otrzymanie odsetek z obligacji korporacyjnych firmy "Solidne Finanse"
7. Pokrycie kosztów zarządzania funduszem
Podsumowując, sprawozdanie miesięczne funduszu inwestycyjnego otwartego jest istotnym narzędziem do monitorowania jego działalności oraz osiągniętych wyników inwestycyjnych w krótkim okresie czasu. Dzięki zebranym informacjom inwestorzy mogą ocenić efektywność zarządzania funduszem oraz podejmować informowane decyzje dotyczące swoich inwestycji.