Zestawienie aktywów i zobowiązań funduszu kredytowo inwestycyjnego
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
aktywa, depozyty, fki01, fundusz kredytowo-inwestycyjny, inwestycje finansowe, lokaty, pożyczki, zobowiązania
Dokument 'Zestawienie aktywów i zobowiązań funduszu kredytowo inwestycyjnego' zawiera szczegółowy przegląd posiadanych aktywów oraz zobowiązań funduszu. Analiza obejmuje m.in. inwestycje, kredyty udzielone oraz zobowiązania finansowe. Informacje te są kluczowe dla oceny aktualnej sytuacji finansowej funduszu i poziomu jego zadłużenia.
FKI01 - Fundusz kredytowo-inwestycyjny
WartośćA
FKI01.1. Zobowiązania z tytułu funduszu kredytowo-inwestycyjnego, w tym:
FKI01.1.1. zobowiązania z tytułu lokat funduszy własnych kas 12 540 000 zł
FKI01.1.2. zobowiązania z tytułu lokat nadobowiązkowych 3 870 500 zł
FKI01.1.3. zobowiązania z tytułu pozostałych depozytów kas 985 200 zł
FKI01.1.4. zobowiązania z tytułu pożyczek Kasy Krajowej 5 100 000 zł
FKI01.2. Aktywa z tytułu funduszu kredytowo-inwestycyjnego, w tym:
FKI01.2.1. Aktywa finansowe z tytułu udzielonych kasom kredytów i pożyczek 15 800 700 zł
FKI01.2.2. Aktywa finansowe z tytułu inwestycji finansowych 4 955 000 zł
FKI01.2.3. pozostałe środki 1 740 800 zł
Podsumowując, zestawienie aktywów i zobowiązań funduszu kredytowo inwestycyjnego stanowi istotny dokument podczas analizy jego kondycji finansowej. Dokładne określenie posiadanych środków oraz zobowiązań pozwala na rzetelną ocenę ryzyka związanego z prowadzeniem działalności inwestycyjnej i kredytowej.