Zestawienie aktywów rezerwy płynnej

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: aktywa, firma, jednostki uczestnictwa, kredyty płynnościowe, papiery wartościowe, rezerwa płynna, rynek pieniężny, zestawienie, zobowiązania, środki pieniężne

Zestawienie aktywów rezerwy płynnej zawiera szczegółowy przegląd posiadanych przez firmę zasobów finansowych, które mogą zostać szybko przeznaczone na pokrycie bieżących zobowiązań. W dokumentu znajdują się informacje dotyczące gotówki, depozytów bankowych oraz innych bezpiecznych instrumentów finansowych, które zapewniają płynność finansową przedsiębiorstwa.

RPL02 - Należności Finanse Sp. z o.o. z tytułu zgromadzonych środków z tytułu F/2023/12/01

Wartość

RPL02.2. Aktywa Finanse Sp. z o.o. odpowiadające zobowiązaniom Finanse Sp. z o.o. z tytułu zgromadzonych środków z tytułu F/2023/12/01

RPL02.2.1. Środki pieniężne

RPL02.2.2. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Bank Centralny

RPL02.2.3. Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa

RPL02.2.4. Papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw należących do Unii Europejskiej

RPL02.2.5. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego

RPL02.2.6. Kredyty i pożyczki płynnościowe

RPL02.2.6.1. w tym: udzielone kasom realizującym program postępowania naprawczego

RPL02.2.7. pozostałe środki

Podsumowanie zestawienia aktywów rezerwy płynnej przedstawia kluczowe aktywa finansowe, które mogą być szybko przekształcone w gotówkę w celu zaspokojenia krótkoterminowych potrzeb finansowych firmy. Analiza aktywów rezerwy płynnej pozwala na ocenę zdolności firmy do zapewnienia stabilności finansowej i skutecznego zarządzania płynnością.