Zestawienie bonów skarbowych zbytych w ramach transakcji repo

2.5.

Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo¹⁾, rozrachowane w miesiącu Lipiec 2024

w mln zł

Wartość nominalna bonów skarbowych

rezydenci²⁾                                                                         nierezydenci²⁾

Wyszcze-

gólnienie

                   ogółem                                                                                         posiadacze

     ogółem                 zakłady  fundusze fundusze    podmioty     (12+13+14             zakłady      fundusze fundusze    podmioty   rachunków

   (3+11+22)            (4+5+6+7  banki  ubezpie- emerytal- inwesty-   niefinan-    +15+16+       banki         ubezpie-    inwesty- hedgingo-   niefinan-   zbiorczych

                          +8+9+10)        osoby     czeniowe³⁾ ne⁴⁾  cyjne⁵⁾    sowe⁶⁾    17+18+19      centralne publiczne⁷⁾ emerytalne   osoby     czeniowe    cyjne  we⁸⁾    sowe

                                               fizyczne     podmioty           +20+21)                       fizyczne     podmioty

    1       2        3      4     5      6      7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22

I. Bony skarbowe według kodu PS0007 nadanego przez Ministerstwo Finansów i według daty wykupu:

I.1. PS0007

I.2. DS1245

I.n. OK9875

¹⁾ Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedający”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupujący”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Sprzedającego własności zbywanych papierów wartościowych – do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

²⁾ W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1913 oraz z 2024 r. poz. 231).

³⁾ W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 473, 862, 1259, 2274 i 2344 oraz z 2023 r. poz. 174, 641, 1089, 1573 i 1683).

⁴⁾ W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1393 i 1967 oraz z 2023 r. poz. 100 i 1432).

⁵⁾ W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523, z 2023 r. poz. 1114 oraz z 2024 r. poz. 334, 532, 854 i 1128).

⁶⁾ Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

⁷⁾ Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.

⁸⁾ Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.