Zestawienie należności i zobowiązań z tytułu kredytów i depozytów

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

depozyty, fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe, kredyty, należności, nierezydenci, rezydenci, zobowiązania

Zestawienie należności i zobowiązań z tytułu kredytów i depozytów stanowi kompleksowy raport prezentujący wszystkie zobowiązania finansowe oraz ich status w ramach podpisanych umów kredytowych i depozytowych. Dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące wysokości kredytów udzielonych przez instytucję finansową oraz zgromadzonych depozytów. Analiza obejmuje także terminy spłaty kredytów oraz okresy obowiązywania depozytów, co pozwala na pełny przegląd obowiązujących zobowiązań finansowych.

FBN022A_1 Wartość nominalna należności i zobowiązań z tytułu kredytów i depozytów, inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)

Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)

Należności                                                 Zobowiązania

PLN            Inne niż PLN            PLN             Inne niż PLN

Rezydent

Depozyty bieżące                     12 500 000         250 000            5 000 000      100 000

Depozyty terminowe                  25 000 000         500 000            10 000 000    200 000

Kredyty                                   50 000 000      1 000 000            20 000 000    400 000

Operacje z przyrzeczeniem odkupu    75 000 000      1 500 000            30 000 000    600 000

Nierezydent

Depozyty bieżące                     1 250 000          25 000             500 000       10 000

Depozyty terminowe                  2 500 000          50 000             1 000 000     20 000

Kredyty                                   5 000 000      100 000             2 000 000     40 000

Operacje z przyrzeczeniem odkupu    7 500 000      150 000             3 000 000     60 000

Zestawienie należności i zobowiązań z tytułu kredytów i depozytów podsumowuje bieżącą sytuację w zakresie finansowych zobowiązań instytucji. Analizując raport, można wyciągnąć wnioski dotyczące bilansu finansowego oraz stopnia ryzyka związanego z udzielaniem kredytów i gromadzeniem depozytów. Dokument stanowi ważne narzędzie zarządcze pozwalające na monitorowanie stabilności finansowej instytucji oraz podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zarządzania kapitałem.