Zestawienie należności od sektora finansowego

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: banki centralne, fundusze emerytalne, instytucje finansowe, międzynarodowe organizacje, należności, odsetki, pożyczki, rynek pieniężny, sektor finansowy

Dokument „Zestawienie należności od sektora finansowego” zawiera kompleksowe informacje dotyczące kwot oraz terminów spłat zobowiązań finansowych. Analiza przedstawionych danych pozwala na lepsze zrozumienie sytuacji należności w sektorze finansowym oraz podejmowanie trafnych decyzji zarządczych.

A0200

NALEŻNOŚCI OD SEKTORA FINANSOWEGO (z wyłączeniem NBP)

stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

REZYDENT NIEREZYDENT REZERWA

KOREKTY

RAZEM CELOWA/ UTRATA

WARTOŚCI

złote dewizy złote dewizy

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1

A2 1. Należności od banków centralnych nierezydentów 12000 5000

A5 2. Należności od pozostałych monetarnych instytucji finansowych

B1 3. Należności od oddziałów za granicą banku sprawozdającego 25000 10000

C1 a) rachunki bieżące 8000 3000

D1 - nostro 5000 2000

E1 - przekroczenie salda na rachunku loro 3000 1000

E3 b) lokaty jednodniowe 1000 500

F1 c) lokaty terminowe 5000 1500

G1 d) kredyty i pożyczki 9000 2000

H1 w tym z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie) 4000 1000

M1 4. Należności od międzynarodowych organizacji finansowych 2000 1000

N1 5. Należności od instytucji ubezp. i funduszy emerytalnych

6. Należności od funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami

O2 rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa

finansowego1)

P2 7. Należności od pomocniczych instytucji finansowych

Q1 8. Pozostałe należności (ewidencjonowane na koncie 190)

R1 9. Odsetki

Informacja uzupełniająca: z pozycji 9:

X1 - odsetki od należności od oddziałów za granicą banku sprawozd. 500 200

Y1 - odsetki od należności od międzynar. organizacji finansowych 100 50

Y2 Z pozycji 1-7 pożyczki podporządkowane

oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

Podsumowując, zestawienie należności od sektora finansowego stanowi istotne narzędzie analizy i monitorowania zobowiązań. Dzięki klarownym danym zawartym w dokumencie, możliwe jest skuteczne planowanie działań oraz optymalizacja procesów związanych z windykacją i obsługą należności.