Zestawienie odsetek od należności

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

firma, lokaty, należności, nierezydenci, niezapadłe, normalne, odsetki, osoby prywatne, rezydenci, zagrożone, zapadłe

Zestawienie odsetek od należności to dokument prezentujący naliczone odsetki finansowe za opóźnienie w regulowaniu należności. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące kwoty zadłużenia, wysokości odsetek oraz terminów płatności. Dzięki temu zestawieniu można szybko i czytelnie sprawdzić, ile należy zapłacić z tytułu odsetek, co ułatwia monitorowanie zobowiązań finansowych firmy.

FA040

ODSETKI OD NALEŻNOŚCI Global Corp

stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

REZYDENT                  NIEREZYDENT                        RAZEM

złote      dewizy          złote           dewizy

A1           B1           C1               D1              E1

A1 1. Odsetki od lokat              120      50       30         20      220

B1   a) niezapadłe                  80      20       10         10      120

C1     - od należności normalnych i pod obserwacją  70      15       5         5      95

D1     - od należności zagrożonych        10      5       5         5      25

E1   b) zapadłe                    40      30       20         10      100

F1     - od należności normalnych i pod obserwacją  30      20       15         5      70

G1     - od należności zagrożonych        10      10       5         5      30

H1 2. Odsetki od należności od International Ltd 50      X       X         X      50

I1   a) niezapadłe                 30      X       X         X      30

J1     - od należności normalnych i pod obserwacją  20      X       X         X      20

K1     - od należności zagrożonych        10      X       X         X      10

L1   b) zapadłe                  20      X       X         X      20

M1     - od należności normalnych i pod obserwacją  15      X       X         X      15

N1     - od należności zagrożonych        5      X       X         X      5

O1 3. Odsetki od należn. od National Sp. z o.o., Nova Inc. i osób pryw.  10      X       X         X      10

P1   a) niezapadłe                 5      X       X         X      5

Q1     - od należności normalnych i pod obserwacją  3      X       X         X      3

R1     - od należności zagrożonych        2      X       X         X      2

R5   b) zapadłe                  5      X       X         X      5

S1     - od należności normalnych i pod obserwacją  2      X       X         X      2

S5     - od należności zagrożonych        3      X       X         X      3

T1 4. Odsetki od należności od Best Products  25      X       X         X      25

T5   a) niezapadłe                 15      X       X         X      15

U1     - od należności normalnych i pod obserwacją  10      X       X         X      10

U5     - od należności zagrożonych        5      X       X         X      5

W1   b) zapadłe                  10      X       X         X      10

W5     - od należności normalnych i pod obserwacją  5      X       X         X      5

X1     - od należności zagrożonych        5      X       X         X      5

Podsumowując, zestawienie odsetek od należności to ważne narzędzie w zarządzaniu finansami firmy, pozwalające kontrolować zadłużenie i unikać sytuacji zaległości. Regularne sprawdzanie i analiza tego dokumentu pozwala na skuteczne planowanie płatności i minimalizowanie kosztów związanych z odsetkami.