Zestawienie operacji finansowych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
akcje, aktywa, depozyty, eur, instytucje krajowe, kredyty, odsetki, operacje finansowe, papiery wartościowe, pln, udziały inwestycyjne, zestawienie operacji finansowych
Zestawienie operacji finansowych jest dokumentem zawierającym szczegółowy przegląd transakcji finansowych firmy w określonym okresie czasu. Zawiera informacje o przychodach, kosztach, zyskach oraz stratach. Dokument ten stanowi podstawę do analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji strategicznych dotyczących działalności gospodarczej.
2023-10-27-A
Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa
dane miesięczne
stan w tys. PLN
INSTYTUCJE NIEMONETARNE
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz
instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek
Pozostałe instytucje pośrednictwa Pomocnicze instytucje finansowe
finansowego Instytucje finansowe typu captive
i udzielające pożyczek
wszystkie wszystkie wszystkie
waluty PLN walutowe inne waluty PLN walutowe inne waluty PLN walutowe inne
EUR EUR EUR
waluty waluty waluty
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)
do 1 roku włącznie
z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
pierwotnym powyżej 2 lat do 5 lat włącznie
powyżej 5 lat
w tym – kredyty konsorcjalne X X X X X X X X X X X X X X X
1.1 Kredyty
do 1 roku włącznie
z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
pierwotnym powyżej 2 lat do 5 lat włącznie
powyżej 5 lat
1.2 Depozyty złożone bieżące
1.3 Depozyty złożone terminowe
do 1 roku włącznie
z terminem powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
pierwotnym powyżej 2 lat do 5 lat włącznie
powyżej 5 lat
1.4 Operacje z przyrzeczeniem odkupu
w tym – na skarbowych papierach wartościowych
1.5 Pozostałe należności
2. Odsetki od kredytów i innych należności X X X X X X X X X X X X
3. Dłużne papiery wartościowe
do 1 roku włącznie
z terminem
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
pierwotnym
powyżej 2 lat
w tym – odsetki od dłużnych papierów wartościowych X X X X X X X X X X X X
4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
niebędących funduszami rynku pieniężnego X X X X X X X X X X X X X X X
Załącznik nr 2
5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe
akcje notowane
z tego: akcje nienotowane
pozostałe udziały kapitałowe
Informacja pozabilansowa – nieuruchomione linie kredytowe X X X X X X X X X X X X
2023-10-27-B
Informacja uzupełniająca. Operacje z instytucjami krajowymi. Odsetki od kredytów i innych należności – aktywa
dane miesięczne
stan w tys. PLN
AKTYWA
wszystkie
waluty
Odsetki od kredytów i innych należności X
zapadłe
Monetarne instytucje finansowe
Instytucje rządowe i samorządowe
z tego: Pozostałe instytucje finansowe
Przedsiębiorstwa niefinansowe
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
niezapadłe
Monetarne instytucje finansowe
Instytucje rządowe i samorządowe
z tego: Pozostałe instytucje finansowe
Przedsiębiorstwa niefinansowe
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
2023-10-27-C
Operacje z instytucjami krajów strefy euro – aktywa
dane miesięczne
stan w tys. PLN
INSTYTUCJE NIEMONETARNE
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz
instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek
Pozostałe instytucje pośrednictwa Pomocnicze instytucje finansowe
finansowego Instytucje finansowe typu captive
i udzielające pożyczek
wszystkie wszystkie wszystkie
waluty PLN walutowe inne waluty PLN walutowe inne waluty PLN walutowe inne
EUR
Podsumowując zestawienie operacji finansowych, należy zwrócić uwagę na kluczowe wskaźniki finansowe oraz trendy w działalności firmy. Analiza tych danych pozwala ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa i podejmować działania mające na celu poprawę wyników finansowych oraz efektywność operacyjną.