Zestawienie operacji pasywnych z instytucjami zagranicznymi

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: depozyty, eur, gospodarstwa domowe, instytucje finansowe, instytucje rządowe, kredyty, odsetki, operacje pasywne z instytucjami zagranicznymi, pln, waluty, zobowiązania

Dokument "Zestawienie operacji pasywnych z instytucjami zagranicznymi" zawiera szczegółowy opis operacji finansowych i transakcji bankowych prowadzonych z podmiotami zagranicznymi. Zaprezentowane dane obejmują analizę wpływu operacji pasywnych na działalność firmy oraz prezentują różnorodne formy współpracy z instytucjami z innych krajów.

BP120

Operacje z instytucjami Styczeń 2024 – pasywa

dane miesięczne

stan w tys. PLN

INSTYTUCJE NIEBANKOWE

Gospodarstwa domowe

Instytucje rządowe

Pozostałe instytucje

Przedsiębiorstwa

i instytucje niekomercyjne

i samorządowe

finansowe

niefinansowe

działające na rzecz

gospodarstw domowych

wszystkie

waluty

walutowe

PLN

waluty

EUR

inne

1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)

1.1 Depozyty bieżące

w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe 1200 540 2100 870 3250 980 1560 750 2340 1100 4320 1250 3480 1020 5670 1380 2790 910

w tym – rachunki VAT 150 80 280 120 410 180 230 90 360 150 580 210 490 160 720 280 390 130

1.2 Depozyty terminowe

do 1 roku włącznie

z terminem

pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

powyżej 2 lat

1.3 Kredyty otrzymane bieżące

1.4 Kredyty otrzymane terminowe

do 1 roku włącznie

z terminem

pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

powyżej 2 lat

1.5 Operacje z przyrzeczeniem odkupu

w tym – na skarbowych papierach wartościowych

1.6 Pozostałe zobowiązania

1.6.1 Pozostałe zobowiązania bieżące

1.6.2 Pozostałe zobowiązania terminowe

do 1 roku włącznie

z terminem

pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

powyżej 2 lat

2. Odsetki od depozytów i innych zobowiązań 25 12 42 18 65 24 37 15 58 21 87 32 71 28 105 39 62 23

Podsumowując, "Zestawienie operacji pasywnych z instytucjami zagranicznymi" stanowi cenne źródło informacji dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami firmy oraz podejmowanie decyzji dotyczących współpracy z partnerami zagranicznymi. Dokument umożliwia analizę synergii międzynarodowych operacji finansowych i identyfikację potencjalnych obszarów optymalizacji działań.