Zestawienie przeniesionych aktywów finansowych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
bilans, całkowite dochody, instrumenty dłużne, instrumenty kapitałowe, kredyty i zaliczki, przeniesione aktywa finansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdania finansowe, wartość bilansowa, wycena wartości godziwej, zamortyzowany koszt, zobowiązania finansowe
Zestawienie przeniesionych aktywów finansowych zawiera szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowych, w tym wartość przeniesionych aktywów, datę transakcji oraz strony biorące udział w transakcji. Analiza dokumentu pozwala na ocenę efektywności działań finansowych oraz identyfikację ewentualnych ryzyk związanych z przeniesieniem aktywów. Dzięki zgromadzonym danym możliwe jest dokładne monitorowanie stanu aktywów oraz podejmowanie odpowiednich decyzji inwestycyjnych.
F 15.00 Usunięcie z bilansu i zobowiązania finansowe związane z przeniesionymi aktywami finansowymi
Przeniesione aktywa finansowe ujętew zakresie trwającegozaangażowania instytucji
Przeniesione aktywa finansowe całkowicie ujęte w bilansie
Przeniesione aktywa finansowe całkowicieusunięte z bilansu, do którychinstytucja zachowuje prawa obsługi
Należna kwota główna przeniesionychaktywów finansowych całkowicieusuniętych z bilansu, do którychinstytucja zachowuje prawa obsługi
Kwoty usunięte z bilansu do celówkapitałowych
Przeniesione aktywa
Powiązane zobowiązania
Wartość bilansowa
w tym: sekurytyzacje
w tym: umowy z udzielonymprzyrzeczeniem odkupu
Wartość bilansowa
w tym: sekurytyzacje
w tym: umowy z udzielonymprzyrzeczeniem odkupu
Wartość bilansowa aktywównadal ujmowanych (trwającezaangażowanie)
Należna kwota główna aktywówpierwotnych
Wartość bilansowa powiązanychzobowiązań
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Instrumenty kapitałowe x x x
Instrumenty dłużne x
Kredyty i zaliczki x
Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotuobowiązkowo wyceniane według wartości godziwejprzez rachunek zysków i strat
Instrumenty kapitałowe x x x
Instrumenty dłużne x
Kredyty i zaliczki x
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwejze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat
Instrumenty kapitałowe x 12 500,00 2 300,00 10 200,00
Instrumenty dłużne x
Kredyty i zaliczki x
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwejprzez inne całkowite dochody
Instrumenty kapitałowe x 56 000,00 12 000,00 44 000,00
Instrumenty dłużne x
Kredyty i zaliczki x
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Instrumenty dłużne x
Kredyty i zaliczki x
Razem
Podsumowanie zestawienia przeniesionych aktywów finansowych stanowi kompleksową analizę transakcji finansowych, wskazując na kluczowe trendy oraz zależności pomiędzy poszczególnymi aktywami. Wnioski płynące z dokumentu mogą posłużyć do lepszego zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz optymalizacji strategii finansowej. Zestawienie stanowi cenny materiał informacyjny dla osób zainteresowanych tematyką przenoszenia aktywów finansowych.