Zestawienie rezerwy płynnej
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
fundusz, instytucja, jednostki uczestnictwa, kwota niedoboru, limit procentowy, rezerwa płynna, wartość bilansowa, zobowiązania, środki pieniężne
Zestawienie rezerwy płynnej przedstawia stan gotówki oraz innych aktywów łatwo zbywalnych dostępnych dla przedsiębiorstwa. Dzięki analizie rezerwy płynnej można ocenić zdolność firmy do pokrycia bieżących zobowiązań finansowych oraz elastyczność w zarządzaniu finansami.
RPL02 - Rezerwa płynna
Wartość bilansowa
Inne
PLN USD EUR CHF Suma
waluty
A. B. C. D. E. F.
Środki pieniężne zgromadzone w kasie w
RPL02.1. formie gotówki
Środki pieniężne utrzymywane na
RPL02.2. odrębnych rachunkach w Banku PKO BP
Jednostki uczestnictwa funduszy rynku
RPL02.3. pieniężnego
RPL02.4. Suma (rezerwa płynna)
Limit 25% Investor Płynnościowy Plus
RPL02.5.
RPL02.6. Kwota niedoboru rezerwy płynnej
Zobowiązania kasy z tytułu
RPL02.7. otrzymanego od Narodowego Banku Polskiego
kredytu
Podsumowanie zestawienia rezerwy płynnej jest kluczowe dla oceny stabilności finansowej firmy i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Warto regularnie monitorować i analizować ten wskaźnik, aby zapewnić płynność finansową i przewidywalność działań działu finansów.