Zestawienie środków na rachunkach bankowych

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: bilansowa, finanse, rachunki bankowe, zestawienie, środki

Dokument "Zestawienie środków na rachunkach bankowych" przedstawia aktulną sytuację środków pieniężnych zgromadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych firmy. Dzięki zestawieniu można szybko sprawdzić, ile pieniędzy znajduje się na koncie bankowym i w jaki sposób są one rozdysponowane.

PAF01 - Środki na rachunkach bieżących

Wartość bilansowaA.

PAF01.1. Środki na rachunku w Bank Millennium S.A.

PAF01.2. Środki na rachunku w Bank Pekao S.A. z tytułu 123/2024456/2024

PAF01.2.1. w tym: środki na rachunku w Bank Pekao S.A. z tytułu 789/2024012/2025 345/2025

PAF01.3. Środki na rachunkach w ING Bank Śląski S.A.

PAF01.4. Suma

Wnioski płynące z analizy zestawienia środków na rachunkach bankowych mogą być kluczowe dla podejmowania decyzji finansowych w firmie. Dzięki regularnemu monitorowaniu stanu kont bankowych można unikać problemów z płynnością finansową i optymalizować zarządzanie środkami pieniężnymi.