Zestawienie zobowiązań
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
instrumenty pochodne, kapitał podstawowy, rezerwy, ryzyko ogólne, zobowiązania finansowe, zobowiązania podatkowe, świadczenia pracownicze
Zestawienie zobowiązań to dokument przedstawiający wszystkie długi i zobowiązania firmy wobec kontrahentów. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące terminów spłaty, kwot oraz ewentualnych odsetek. Jest to istotne narzędzie analizy finansowej pozwalające ocenić stabilność finansową firmy i jej zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań.
F 01.02 Bilans – zobowiązania
125 400 000
bilansowa
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
w tym: zobowiązania wobec Global Finanse Sp. z o.o.
Instrumenty pochodne
Pozycje krótkie
Depozyty
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe
Inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat
w tym: zobowiązania wobec InwestBank S.A.
Depozyty
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe
Inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
w tym: zobowiązania wobec KredytPlus Bank
w tym: zobowiązania podporządkowane
Depozyty
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe
Inne zobowiązania finansowe
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń
Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej
Rezerwy
Emerytury i inne zobowiązania z tytułu określonych świadczeń po 5 latach
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze
Restrukturyzacja
Nierozstrzygnięte sprawy sporne i postępowania podatkowe
Udzielone zobowiązania i gwarancje
Inne rezerwy
Zobowiązania podatkowe
Bieżące zobowiązania podatkowe
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Kapitał podstawowy płatny na żądanie
Inne zobowiązania
w tym: rezerwa na ryzyko ogólne
Zobowiązania uwzględnione w grupach do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży
Zobowiązania razem
Podsumowując, Zestawienie zobowiązań stanowi kluczowy dokument dla oceny kondycji finansowej firmy. Pozwala zarządowi i interesariuszom dokładnie prześledzić wszelkie zobowiązania oraz podjąć odpowiednie decyzje mające na celu zapewnienie płynności finansowej i stabilności firmy.