Zestawienie zobowiązań finansowych wg terminów wymagalności

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: bilans, portfele, suma zobowiązań, terminy wymagalności, wartość bilansowa, zobowiązania finansowe

Zestawienie zobowiązań finansowych wg terminów wymagalności jest dokumentem prezentującym analizę płatności firmy na przyszłe okresy. Dzięki szczegółowemu zestawieniu można śledzić terminy zapadalności zobowiązań finansowych i planować przepływ pieniężny w firmie. To narzędzie pozwala zidentyfikować kluczowe zadania związane z regulowaniem zobowiązań i minimalizacją ryzyka finansowego.

ZF04 - Zobowiązania finansowe w wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności (wszystkie portfele)

z terminem powyżej

1 roku

2 lat

3 lat

4 lat

z terminem do

Zobowiązania

5 lat

10 lat

3 miesięcy

6 miesięcy

12 miesięcy

bieżące

> 10 lat

Razem

FA.

ZF04.1. Zobowiązania z tytułu Kredytów i pożyczek

ZF04.1.1. Bank PKO BP S.A.

ZF04.1.2. Bank Pekao S.A.

ZF04.1.3. Inne

ZF04.2. Zobowiązania z tytułu Wyemitowanych obligacji

ZF04.2.1. Obligacje serii A

ZF04.2.1.1. w tym: Obligacje serii A - transza 1

ZF04.2.2. Inne

ZF04.3. Zobowiązania z tytułu Leasingu finansowego

ZF04.3.1. Leasingodawca Alfa Sp. z o.o.

ZF04.3.2. Leasingodawca Beta S.A.

ZF04.3.3. Leasingodawca Gamma Sp. z o.o.

ZF04.3.3.1. w tym: Leasingodawca Gamma Sp. z o.o. - samochód

ZF04.3.4. Leasingodawca Delta S.A.

ZF04.3.5. Leasingodawca Epsilon Sp. z o.o.

ZF04.4. Pozostałe zobowiązania

ZF04.4.1. Dostawca A

ZF04.4.2. Dostawca B

ZF04.4.3. Dostawca C

ZF04.4.4. Dostawca D

ZF04.4.4.1. w tym: Dostawca D - materiały biurowe

ZF04.4.5. Dostawca E

ZF04.4.6. Inne

ZF04.5. Suma

Podsumowując, zestawienie zobowiązań finansowych wg terminów wymagalności stanowi istotne narzędzie zarządcze ułatwiające monitorowanie płatności i kontrolę nad przepływem środków pieniężnych w firmie. Regularne analizowanie danych zawartych w dokumencie pozwoli uniknąć opóźnień w regulowaniu zobowiązań i zapewnić stabilność finansową przedsiębiorstwa.