Zestawienie zobowiązań wobec instytucji finansowych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

dane miesięczne, depozyty, instytucje finansowe, kredyty, operacje, przyrzeczenie odkupu, terminowe, waluty, zestawienie, zobowiązania

Zestawienie zobowiązań wobec instytucji finansowych to dokument przedstawiający szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań finansowych danej firmy wobec różnych instytucji finansowych. Dokument zawiera informacje o rodzaju zobowiązań, ich wysokości, terminach spłaty oraz ewentualnych zabezpieczeniach. Dzięki zestawieniu można szybko ocenić sytuację finansową firmy oraz monitorować terminowość regulowania zobowiązań.

BP010

Operacje z instytucjami krajowymi – pasywa

dane miesięczne

stan w tys. PLN

 

 

 

 

MONETARNE INSTYTUCJE FINANSOWE

Millennium Bank S.A.

 

Instytucje przyjmujące depozyty                                  Fundusze rynku pieniężnego

(IPD)

 

wszystkie       PLN   walutowe      inne      wszystkie     PLN    walutowe     inne     wszystkie     PLN   walutowe     inne     wszystkie    PLN   walutowe    inne

                               EUR                             EUR                       USD                      CHF  

                        waluty          waluty        waluty       waluty

1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)

  w tym – depozyty i inne zobowiązania otrzymane od podmiotów w tej samej

                X    X    X    X    X     X    X    X    X    X         X    X    X    X    X    X    X    X    X

      grupie kapitałowej

  1.1 Depozyty bieżące

    w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe          X    X    X    X    X     X    X    X    X    X                              X    X    X    X    X

    w tym – rachunki pomocnicze              X    X    X    X         X    X    X    X         X    X    X    X         X    X    X    X

  1.2 Depozyty terminowe

         do 1 roku włącznie

      z terminem

         powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

      pierwotnym

         powyżej 2 lat

  1.3 Kredyty otrzymane bieżące

  1.4 Kredyty otrzymane terminowe

         do 1 roku włącznie

      z terminem

         powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

      pierwotnym

         powyżej 2 lat

  1.5 Operacje z przyrzeczeniem odkupu

    w tym – na skarbowych papierach wartościowych

  1.6 Pozostałe zobowiązania

    1.6.1 Pozostałe zobowiązania bieżące

    1.6.2 Pozostałe zobowiązania terminowe

             do 1 roku włącznie

         z terminem

             pierwotnym

             powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

             powyżej 2 lat

2. Odsetki od depozytów i innych zobowiązań                X   X         X    X    X    X         X    X    X    X         X    X    X    X

Podsumowując, zestawienie zobowiązań wobec instytucji finansowych jest istotnym narzędziem do monitorowania zobowiązań finansowych firmy oraz analizy jej zdolności do regulowania zobowiązań wobec instytucji finansowych. Dzięki szczegółowym informacjom zawartym w dokumencie, zarząd firmy może podejmować świadome decyzje dotyczące zarządzania jej płynnością finansową.