Wniosek o swap walutowy
- Prawo
finansowe
- Kategoria
wniosek
- Klucze
data transakcji, kwota, niedopasowanie, podpięcie, pozyskanie środków, swap walutowy, transakcja, umowa, uzasadnienie, walutowa struktura aktywów, walutowa struktura pasywów, wniosek
Wniosek o swap walutowy jest dokumentem, który formalnie zawiera prośbę o dokonanie wymiany waluty na określonych warunkach. Wniosek ten powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące transakcji oraz uzasadnienie potrzeby jej wykonania.
WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE SWAPA WALUTOWEGO
Bank PKO BP ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Narodowy Bank PolskiDepartament Operacji Krajowyche-mail: [email protected] 555 12 12
Na podstawie Umowy Ramowej i Umowy Dodatkowej zawartej z Narodowym Bankiem Polskimw dniu 25.05.2023, w związku z wystąpieniem sytuacji niedopasowaniawalutowej struktury aktywów i pasywów, zwracamy się o przeprowadzenie transakcji swapawalutowego na następujących warunkach:
1. Wnioskowana przez Bank kwota zakupu waluty za PLN dla wymiany początkowej 100 000 000 EUR
2. Data zawarcia transakcji 29.09.2023
3. Data waluty wymiany początkowej 02.10.2023
4. Data waluty wymiany końcowej 02.10.2024
UzasadnienieZ uwagi na dynamiczną sytuację na rynku walutowym oraz przewidywane wahania kursu EUR/PLN, Bank PKO BP dąży do zabezpieczenia swojej pozycji walutowej poprzez przeprowadzenie transakcji swapa walutowego. Transakcja ta pozwoli na zminimalizowanie ryzyka walutowego i zapewni stabilność operacji Banku.
Bank niniejszym oświadcza, że środki uzyskane z transakcji swapa walutowego, o dokonanie którejwnioskuje, nie będą wykorzystane w celu pozyskania środków przez podmioty powiązane kapitałowolub właścicielsko z Bankiem.
AB/2023/09/27
* Niepotrzebne skreślić.
Wniosek o swap walutowy ma na celu uregulowanie procesu wymiany walut między stronami w określonych warunkach. Podsumowanie tego dokumentu powinno zawierać kluczowe elementy prośby oraz być zwięzłe i klarowne.