Zestawienie Zobowiązań Finansowych

Prawo

finansowe

Kategoria

załącznik

Klucze

bilans, emisja, finanse, firma, instytucja, osoba, oszczędności, sektor branży, wartość bilansowa, wycenianie zobowiązań, zestawienie zobowiązań finansowych, zobowiązania, zobowiązania finansowe

Zestawienie Zobowiązań Finansowych to dokument prezentujący wszystkie zobowiązania finansowe firmy. Zawiera szczegółowe informacje na temat długów, pożyczek, kredytów oraz innych zobowiązań, jakie przedsiębiorstwo ma wobec różnych kontrahentów. Dzięki tym danym menedżerowie i właściciele firmy mogą śledzić oraz planować spłaty zobowiązań, monitorować warunki umów i oceniać stabilność finansową działalności.

Załącznik nr 3

ZF02 – Zobowiązania finansowe w wartości bilansowej

                                            Przeznaczone do      Wyceniane        Pozostałe wyceniane

                                              obrotu         w wartości        według

                                                    godziwej przez   skorygowanej ceny

                                                  wynik finansowy     nabycia

                                            A.              B.              C.

ZF02.1. Oszczędności

ZF02.1.1. Bank Millennium S.A.

ZF02.1.2. Santander Bank Polska S.A.

ZF02.1.3. ING Bank Śląski S.A.

ZF02.1.4. Jan Kowalski

ZF02.1.5. Anna Nowak

ZF02.1.6. PKO Bank Polski S.A.

                na rzecz Piotr Wiśniewski

ZF02.1.7. Inne

ZF02.2. Zobowiązania z tytułu własnej                 emisji

ZF02.2.1. Getin Noble Bank S.A.

ZF02.2.2. mBank S.A.

ZF02.2.3. BNP Paribas Bank Polska S.A.

ZF02.2.4. Maria Zielińska

ZF02.2.5. Tomasz Malinowski

ZF02.2.6. Credit Agricole Bank Polska S.A.

                na rzecz Katarzyna Wójcik

ZF02.2.7. Alior Bank S.A. sektora

                Bankowego

ZF02.2.7.1. w   tym   Bank   Pekao   S.A.

                     Bank Ochrony Środowiska

ZF02.2.7.2. w tym Nest Bank

ZF02.2.8. Toyota Bank Polska S.A.

ZF02.2.9. Inne

ZF02.3. Pozostałe zobowiązania

ZF02.3.1. Orange Polska S.A.

ZF02.3.2. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

ZF02.3.3. Tauron Polska Energia S.A.

ZF02.3.4. Zofia Kowalczyk

ZF02.3.5. Piotr Nowak

ZF02.3.6. Plus Bank S.A.

                na rzecz Agnieszka Wieczorek

ZF02.3.7. Santander Consumer Bank S.A.

ZF02.3.8. Bank Handlowy w Warszawie S.A. sektora

                Bankowego

ZF02.3.8.1. w   tym   Raiffeisen   Bank   Polska  S.A.

                     SGB-Bank S.A.

ZF02.3.8.2. w tym BOŚ Bank

ZF02.3.9. Idea Bank S.A.

ZF02.3.10. Inne

ZF02.3.10.1. w tym Konto Oszczędnościowe

ZF02.4. Suma

Podsumowując, Zestawienie Zobowiązań Finansowych jest kluczowym narzędziem do zarządzania płynnością finansową firmy. Pozwala dokładnie monitorować wszystkie zobowiązania, analizować ryzyko płynności, planować spłaty w terminie oraz efektywnie zarządzać kapitałem. Dzięki temu firma może unikać zagrożeń związanych z nieuregulowanymi zobowiązaniami i utrzymać stabilną sytuację finansową.