Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Klucze

analiza, decyzje, fluktuacje, kursy walutowe, minimalizacja ryzyka, ryzyko, ryzyko walutowe, składniki bilansowe, sytuacja finansowa, wrażliwość

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe jest kluczowym procesem dla firm funkcjonujących na rynkach międzynarodowych. Dokument ten zawiera szczegółową analizę potencjalnych skutków zmian kursów walutowych na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Analiza wrażliwości pozwala zidentyfikować ryzyka związane z fluktuacjami kursów walut i przygotować strategie ich minimalizacji.

Tabela 2C1 – Pierwsza pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)

Pierwsza pod względem kwotowym istotna waluta

 

 

 

Bieżąca sytuacja                                  Sytuacja dla prognozy                                       Sytuacja dla prognozy                                        Sytuacja dla prognozy                                         Sytuacja dla prognozy

 

Pozostające w obrocie składniki bilansowe                    Wiersz                                       I kwartał 2024                                        II kwartał 2024                                         III kwartał 2024                                          IV kwartał 2024

 

Aktywa kredytowe brutto ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych

Kredyty udzielone Fabryka Mebli S.A. i Zakład Stolarski "Drewex" Sp. z o.o. (ul. Polna 12, 00-001 Warszawa) bez transakcji odkupu zwrotnego                 010

Kredyty udzielone Sklep Spożywczy "ABC" i Piekarnia "Rogalik" Sp. j. (ul. Kwiatowa 2, 10-001 Olsztyn) bez transakcji odkupu zwrotnego                     020

Kredyty udzielone Firma Budowlana "Domar" (ul. Słoneczna 3, 80-001 Gdańsk i ul. Morska 4, 81-001 Gdynia) bez transakcji odkupu zwrotnego                     030

 

Zobowiązania brutto z tytułu depozytów ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych

Depozyty Cukiernia "Słodziak" i Kwiaciarnia "Róża" Sp. z o.o. (ul. Leśna 5, 20-001 Lublin)                      010

Depozyty Apteka "Zdrowie" i Drogeria "Kosmetyk" S.C. (ul. Główna 6, 30-001 Kraków)                        020

Depozyty Restauracja "Smakosz" (ul. Miodowa 7, 40-001 Wrocław i ul. Piwna 8, 41-001 Wrocław)                   030

Bank PKO BP SA I kwartał 2024                                                         040

Bank Pekao SA II kwartał 2024                                                          050

Podsumowując, dokument "Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe" stanowi istotne narzędzie wsparcia decyzji biznesowych związanych z ryzykiem walutowym. Dzięki tej analizie firma może lepiej zrozumieć potencjalne zagrożenia oraz skuteczniej planować działania mające na celu zabezpieczenie się przed niekorzystnymi zmianami na rynkach finansowych.