Raport Aktywa i Pasywa według Terminów Zapadalności

Prawo: finansowe
Kategoria: zestawienie
Klucze: aktywa, certyfikaty depozytowe, emisja, instrumenty kapitałowe, obligacje, pasywa, raport, terminy zapadalności, zobowiązania

Raport Aktywa i Pasywa według Terminów Zapadalności to istotny dokument zawierający kompleksowy przegląd aktywów i zobowiązań przedsiębiorstwa z podziałem na określone terminy spłaty. Analiza ta pozwala lepiej zarządzać finansami, ocenić ryzyko oraz dostosować strategię finansową do bieżącej sytuacji rynkowej.

FIN005_2 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności

Aktywa i pasywa według terminów zapadalności

Zobowiązania z tytułu własnej emisji

Zobowiązania pozabilansowe

otrzymane, gwarancyjne

Obligacje podporządkowane

dotyczące finansowania

udzielone, gwarancyjne

Instrumenty kapitałowe

Hipoteczne listy zastawne

Publiczne listy zastawne

Certyfikaty depozytowe

podporządkowane

Pozostałe instrumenty

Obligacje zamienne

Zobowiązania

otrzymane,

udzielone,

Inne obligacje

dłużne

Bez określonego terminu

≤ 1 tygodnia

> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca

> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy

> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy

Rezydent

PLN

> 6 miesięcy ≤ 1 roku

> 1 roku ≤ 2 lat

> 2 lat ≤ 5 lat

> 5 lat ≤ 10 lat

> 10 lat ≤ 20 lat

> 20 lat