Raport o należnościach od sektora niefinansowego według okresów przeterminowania

Prawo: finansowe
Kategoria: zestawienie
Klucze: należności, nierezydent, przeterminowanie, raport, rezydent, sektor niefinansowy, stan, waluty obce

Raport o należnościach od sektora niefinansowego według okresów przeterminowania przedstawia analizę zadłużenia klientów spoza sektora finansowego w ujęciu czasowym. Dokument prezentuje dane dotyczące wzrostu lub spadku sald dłużnych w poszczególnych przedziałach terminowych, co pozwala ocenić sytuację płynności finansowej firmy.

A0332 NALEŻNOŚCI OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO

WEDŁUG OKRESÓW PRZETERMINOWANIA OGÓŁEM

stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

Powyżej 1 Powyżej 3 Powyżej Powyżej

Do 1 Powyżej 2 Powyżej 3

miesiąca do 3 lat do 5 lat

do 3 do 6 6 miesięcy 1 roku

miesięcy miesięcy do 1 roku do 2 lat

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1

REZYDENT

A1 1. Firma Alfa Sp. z o.o. 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300

B1 w tym w walutach obcych 100 150 200 250 300 350 400 450

C1 2. Zakład Produkcyjny Beta 3400 3700 4000 4300 4600 4900 5200 5500

D1 w tym w walutach obcych 200 250 300 350 400 450 500 550

E1 3. Przedsiębiorstwo Gamma 5600 5900 6200 6500 6800 7100 7400 7700

F1 w tym w walutach obcych 300 350 400 450 500 550 600 650

G1 4. Delta Holding 7800 8100 8400 8700 9000 9300 9600 9900

H1 w tym w walutach obcych 400 450 500 550 600 650 700 750

I1 5. Epsilon Consulting 10000 10300 10600 10900 11200 11500 11800 12100

J1 w tym w walutach obcych 500 550 600 650 700 750 800 850

K1 6. Zeta Investments 12200 12500 12800 13100 13400 13700 14000 14300

L1 w tym w walutach obcych 600 650 700 750 800 850 900 950

NIEREZYDENT

M1 7. Firma Eta International 14400 14700 15000 15300 15600 15900 16200 16500

N1 w tym w walutach obcych 700 750 800 850 900 950 1000 1050

O1 8. Theta Global 16600 16900 17200 17500 17800 18100 18400 18700

P1 w tym w walutach obcych 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150

R1 9. Iota Solutions 18800 19100 19400 19700 20000 20300 20600 20900

S1 w tym w walutach obcych 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250

T1 Informacja uzupełniająca: 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

z pozycji 4 i 8 kredyty i pożyczki detaliczne

U1 w tym w walutach obcych 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Przedstawione wnioski z raportu wskazują na istotne wyzwania związane z zarządzaniem należnościami od sektora niefinansowego. Zalecane jest podjęcie działań mających na celu skrócenie okresów przeterminowania i zwiększenie efektywności procesu odzyskiwania długów, co wpłynie pozytywnie na kondycję finansową firmy.