Raport Pasywa

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Klucze

aktywa finansowe, analiza finansowa, depozyty, emisje, pasywa, prognoza finansowa, raport pasywa, sytuacja finansowa, terminy wymagalności, umowy odkupu

Raport Pasywa zawiera analizę źródeł finansowania oraz zobowiązań firmy. Przedstawia informacje o kapitale zakładowym, rezerwach, zyskach z lat ubiegłych oraz zobowiązaniach. Dokument ten pełni istotną rolę w ocenie stabilności finansowej przedsiębiorstwa oraz jego zdolności do regulowania zobowiązań.

Tabela 1B – Pasywa (P 123) – cz. I

Sytuacja dla prognozy

Sytuacja dla prognozy

Sytuacja dla prognozy

Sytuacja dla prognozy

Bieżąca sytuacja

31.12.2024

31.03.2025

30.06.2025

30.09.2025

Pozostające w obrocie

Wiersz

Umowy odkupu

1

Depozyty Banku Zachodniego WBK S.A.

2

z których transakcje z podmiotami powiązanymi

3

z których depozyty z bankami centralnymi

4

z których transakcje z podmiotami niepowiązanymi

5

Depozyty Banku Pekao S.A.

6

z których transakcje z podmiotami powiązanymi

7

z których depozyty z bankami centralnymi

8

z których depozyty z instytucjami kredytowymi

9

z których depozyty z innymi instytucjami finansowymi

10

z których transakcje z podmiotami niepowiązanymi

11

Depozyty ING Bank Śląski S.A.

12

z których depozyty z bankami centralnymi

13

z których depozyty z instytucjami kredytowymi

14

Instrumenty dłużne (o pierwotnym terminie wymagalności do 1 roku)

15

z których obligacje

16

z których bony skarbowe

17

Tabela 1B – Pasywa (P 123) – cz. II

Sytuacja dla prognozy

Sytuacja dla prognozy

Sytuacja dla prognozy

Sytuacja dla prognozy

Bieżąca sytuacja

31.12.2024

31.03.2025

30.06.2025

30.09.2025

Pozostające w obrocie

Wiersz

Instrumenty dłużne (o pierwotnym terminie wymagalności powyżej 1 roku)

18

Razem instrumenty dłużne

19

Kredyty i pożyczki od banków centralnych

20

x

Kredyty i pożyczki od instytucji kredytowych

21

x

Razem kredyty i pożyczki

22

Pożyczki i kredyty od innych instytucji finansowych

23

x

Kredyty i pożyczki od sektora niefinansowego

24

x

z których papiery wartościowe zaliczane do instrumentów kapitałowych w art. 4 ust. 1 pkt 38 lit. a rozporządzenia CRR

25

Pożyczki podporządkowane

26

x

Inne instrumenty kapitałowe

27

x

z których emitowane papiery wartościowe zaliczane do długu

28

Listy zastawne

29

x

Certyfikaty depozytowe

30

x

z których inne emitowane instrumenty dłużne

31

Obligacje

32

x

Bony komercyjne

33

x

Razem wyemitowane instrumenty dłużne

34

z których (o pierwotnym terminie wymagalności do 1 roku)

35

Zobowiązania

36

Suma pasywów regulowanych

37

Inne pasywa

38

Pasywa razem

39

Wewnątrz grupy

Depozyty od instytucji kredytowych w grupie, które nie wchodzą w skład tej pozycji

40

Podsumowując, Raport Pasywa stanowi istotne źródło informacji o strukturze finansowej firmy oraz jej zadłużeniu. Pozwala inwestorom, wierzycielom i innym zainteresowanym podmiotom lepiej zrozumieć sytuację finansową przedsiębiorstwa i podejmować decyzje z większą pewnością.