Raport Stanu Posiadania Bonów Skarbowych

2.6.

                                 Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back¹⁾, rozrachowane w miesiącu Lipiec 2023

                                                                                                    w mln zł

                                                                                                   Wartość nominalna bonów skarbowych

Wy-szcze-gólnie- nie       ogółem                  rezydenci²⁾                                 nierezydenci²⁾                  posiadacze     (3+11+       22)        ogółem   zakłady  fundusze  fundusze     podmioty    (12+13+14       zakłady     fundusze  fundusze    podmioty     rachunków               (4+5+6+7   banki  ubezpie- emerytal- inwesty-   niefinan-      +15+16+     banki         ubezpie-     inwesty- hedgingo-   niefinan-     zbiorczych               +8+9+10)          czeniowe³⁾ ne⁴⁾  cyjne⁵⁾  sowe⁶⁾      17+18+19        centralne    czeniowe    cyjne  we ⁸⁾   sowe                                                                +20+21)                      publiczne⁷⁾       emerytalne               osoby    fizyczne   podmioty    1    2     3    4    5    6     7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez SIX Financial Information i według daty wykupu:

I.1.

PS0000000001 15.08.2024

I.2.

PS0000000002 22.09.2025

I.n........

PS0000000003 10.10.2026

¹⁾    Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji – po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.

²⁾    W rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.).

³⁾    W rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2283).

⁴⁾    W rozumieniu Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1530).

⁵⁾    W rozumieniu Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1523, z późn. zm.).

⁶⁾    Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:     – przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,     – spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,     – podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych,       instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

⁷⁾    Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.

⁸⁾    Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem     inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.