Zestawienie należności

Prawo: finansowe
Kategoria: zestawienie
Klucze: faktura, kwota, należności, numer rachunku, regulacja, termin, zestawienie

Zestawienie należności to dokument przedstawiający listę wszystkich zobowiązań finansowych firmy w określonym okresie czasu. Zazwyczaj zawiera informacje o kontrahentach, kwotach należności oraz terminach płatności. Jest to istotne narzędzie w zarządzaniu finansami firmy, umożliwiające śledzenie zaległych płatności oraz kontrolę nad przepływem pieniędzy.

Warszawa, 15.03.2024

ul. Kwiatowa 23/4 02-200 Warszawa

Elektrownia S.A. ul. Energetyczna 1 00-100 Warszawa

Zestawienie Nr 2024/03/15

Numer rachunku (faktury) kwota:

1) FV/2023/12/01 1200.50 zł

2) FV/2023/11/20 850.00 zł

3) FV/2023/10/15 1500.75 zł

4) FV/2023/09/02 900.20 zł

5) FV/2023/08/10 1100.00 zł

6) FV/2023/07/25 780.50 zł

7) FV/2023/06/18 1350.80 zł

8) FV/2023/05/05 1020.00 zł

9) FV/2023/04/22 950.90 zł

10) FV/2023/03/11 1280.35 zł

Razem 10933.00 zł (słownie złotych dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy)

Jan Kowalski

Podsumowując, zestawienie należności jest kluczowym dokumentem ułatwiającym monitorowanie zobowiązań finansowych firmy. Dzięki niemu można skutecznie zarządzać płynnością finansową, unikać zaległości w płatnościach oraz prowadzić efektywną politykę windykacyjną.