Zestawienie zobowiązań finansowych według terminów wymagalności

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Klucze

dokument finansowy, kredyty i pożyczki, oszczędności, terminy wymagalności, zestawienie, zobowiązania finansowe, zobowiązania z tytułu emisji

Dokument „Zestawienie zobowiązań finansowych według terminów wymagalności” zawiera szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa pogrupowanych według terminów spłat. Przedstawia ono zobowiązania, które będą wymagalne w krótkim, średnim i długim okresie, umożliwiając analizę płynności finansowej firmy.

ZF04 - Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności według podmiotów

                                                                          Z terminem wymagalności                                                                         powyżej 1 powyżej 3 powyżej 6                                                                        Bieżące do 1 powyżej 1 powyżej 3 powyżej 5                                                                        miesiąca do miesięcy do miesięcy do                                                                       miesiąca roku do 3 lat lat do 5 lat roku                                                                        3 miesięcy 6 miesięcy 1 roku                                                                      A. B. C. D. E. F. G. H.

ZF04.1. Oszczędności

ZF04.1.1. Bank Zachodni WBK S.A.

ZF04.1.2. Getin Noble Bank S.A.

ZF04.1.3. mBank S.A.

ZF04.1.4. Jan Kowalski

ZF04.1.5. Alior Bank S.A.

ZF04.1.6. Bank Millennium S.A.

ZF04.1.7. ING Bank Śląski S.A.

ZF04.1.8. Santander Bank Polska S.A.

ZF04.2. Zobowiązania z tytułu własnej emisji

ZF04.2.1. Wydawnictwo "Czytam" Sp. z o.o.

ZF04.2.2. Sklep "Ubrania" Sp. z o.o.

ZF04.2.3. Restauracja "Smak" Sp. z o.o.

ZF04.2.4. Anna Nowak

ZF04.2.5. Firma "Budowlana" Sp. z o.o.

ZF04.2.6. Firma "Transportowa" Sp. z o.o.

ZF04.2.7. Firma "Handlowa" Sp. z o.o.

ZF04.2.7.1. w tym: Oddział Warszawa

ZF04.2.7.2. w tym: Oddział Kraków

ZF04.2.8. Firma "Usługowa" Sp. z o.o.

ZF04.2.9. Firma "Produkcyjna" Sp. z o.o.

ZF04.3. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

ZF04.3.1. Kredyt hipoteczny - Bank PKO BP

ZF04.3.2. Pożyczka - Firma "Finansowa"

ZF04.3.3. Kredyt konsolidacyjny - Bank Pekao S.A.

ZF04.3.3.1. w tym: Rata nr 1

ZF04.3.3.2. w tym: Rata nr 2

ZF04.3.3.2.1. w tym: środki pieniężne z funduszu stabilizacyjnego zaliczone dofunduszy kasy

ZF04.3.3.2.2. w tym: pozostałe środki pieniężne z funduszu stabilizacyjnego

ZF04.3.3. Kredyt samochodowy - Santander Consumer Bank

ZF04.4. Pozostałe zobowiązania

ZF04.4.1. Czynsz - Wynajem mieszkania

ZF04.4.2. Rachunek za prąd - PGE

ZF04.4.3. Rachunek za gaz - PGNiG

ZF04.4.4. Pożyczka od rodziny - Piotr Wiśniewski

ZF04.4.5. Abonament telefoniczny - Orange

ZF04.4.6. Abonament internetowy - UPC

ZF04.4.7. Składka ubezpieczeniowa - PZU

ZF04.4.8. Podatek od nieruchomości - Urząd Miasta

ZF04.4.9. Mandat karny - Straż Miejska

ZF04.4.10. Opłata za przedszkole - Przedszkole "Słoneczko"

ZF04.5. Suma

Podsumowując, zestawienie zobowiązań finansowych według terminów wymagalności jest istotnym narzędziem do monitorowania struktury zobowiązań firmy oraz oceny jej zdolności do terminowej spłaty zobowiązań. Pozwala to na lepsze zarządzanie płynnością finansową i unikanie potencjalnych problemów płatniczych.