Zestawienie zobowiązań z tytułu rezerwy płynnej

Prawo: finansowe
Kategoria: zestawienie
Klucze: firma, rezerwa płynna, szczegóły, wartość, zestawienie, zgromadzone środki, zobowiązania

Dokument "Zestawienie zobowiązań z tytułu rezerwy płynnej" zawiera szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań związanych z rezerwą płynną. Przedstawia on zestawienie kwot oraz terminów spłaty zobowiązań, dostarczając kompleksowego obrazu sytuacji finansowej firmy.

RPL01 - Zobowiązania ElektroSzyb Sp. z o.o. z tytułu zgromadzonych środków z tytułu Rezerwa Płynnościowa 2023

WartośćA.

RPL01.1. Zobowiązania ElektroSzyb Sp. z o.o. z tytułu zgromadzonych środków z tytułu Rezerwa Płynnościowa 2023

RPL01.1.1. Wpłaty gotówkowe - 15 000 PLN

RPL01.1.1. Odsetki od lokat - 250 PLN

RPL01.1.1. Środki z tytułu sprzedaży obligacji - 100 000 PLN

RPL01.1.1. Nadwyżki operacyjne - 50 000 PLN

RPL01.1.1. Kredyt krótkoterminowy - 20 000 PLN

RPL01.1.1. Wpływ ze sprzedaży aktywów - 30 000 PLN

RPL01.2. w tym, środki przeznaczone na pokrycie bieżących zobowiązań - 75 000 PLN

Przygotowane zestawienie zobowiązań z tytułu rezerwy płynnej stanowi ważne narzędzie zarządzania finansami firmy. Pozwala ono monitorować ryzyka związane z przyszłymi płatnościami i podejmować świadome decyzje względem zabezpieczenia stabilności finansowej.