Zlecenie odwołania zlecenia przemieszczenia bonów
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zlecenie
- Klucze
bony skarbowe, kredyt techniczny, nbp, odwołanie zlecenia, podpisanie dokumentu, regulamin banku, zlecenie odwołania, zlecenie przemieszczenia
Dokument "Zlecenie odwołania zlecenia przemieszczenia bonów" zawiera instrukcje dotyczące procesu odwołania zlecenia przemieszczenia bonów. Określa kroki do podjęcia w sytuacji konieczności anulowania wcześniej złożonego zlecenia. Wskazuje również na niezbędne dokumenty i procedury, które należy spełnić podczas realizacji odwołania.
(ZOP/2023/11/17)
ul. Kwiatowa 12/4, 00-001 Warszawa(2023-11-17)
Bank Polski Spółka Akcyjna(Bank Polski S.A.)
ZOP/2023/11/17
Narodowy Bank Polskiul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 WarszawaPlac Powstańców Warszawy 4, 00-030 Warszawa
Zlecenie odwołaniazlecenia przemieszczenia bonów skarbowych/bonów pieniężnych NBP* na prowadzonydla NBP rachunek bonów skarbowych/bonów pieniężnych NBP*
Zgodnie z postanowieniami § 42 ust. 8 Regulaminu Bank Millennium S.A.odwołuje złożone w dniu 2023-11-15 zlecenie przemieszczenia bonówskarbowych/bonów pieniężnych NBP* na prowadzony dla NBP rachunek bonówskarbowych/bonów pieniężnych NBP* w odniesieniu do niżej wymienionych bonów:
Lp. Kod ISIN/Rodzaj bonu** Data zapadalności Liczba sztuk Wartość nominalna (RRRR-MM-DD) w złotych
1. PLB000000000 2024-03-15 100 100 000
2. PLB111111111 2024-06-20 200 200 000
Jednocześnie oświadczamy, że ww. bony skarbowe lub bony pieniężne NBP* nie stanowiązabezpieczenia niespłaconego przez nas w dniu 2023-11-15 kredytu technicznego.
Bank Polski Spółka Akcyjna
* Niepotrzebne skreślić.** Kod ISIN - dla bonów skarbowych/rodzaj bonu - dla bonów pieniężnych NBP.
Zlecenie odwołania zlecenia przemieszczenia bonów to istotny dokument pozwalający na zarządzanie bieżącymi operacjami finansowymi. Poprzez jasno określone procedury odwoławcze, umożliwia kontrolę nad zleceniami i ich ewentualną korektę. Dzięki temu procesowi, można skutecznie zarządzać przemieszczaniem bonów w systemie organizacyjnym.