Sprawozdanie Zarządu z działalności

Sprawozdanie zarządu z działalnościCybernetics Solutions Sp. z o.o. w roku 2023

1. Informacje ogólne

Nazwa: Cybernetics Solutions Sp. z o.o.,Adres siedziby: ul. Słoneczna 12, 00-123 Warszawa,REGON: 123456789,NIP: 9876543210,Numer KRS 0000123456,Strona internetowa: www.cybersolutions.pl,Poczta elektroniczna: [email protected],Sektor: IT

2. Informacje korporacyjne

2.1. Rejestracja Spółki

Umowa Cybernetics Solutions Sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką” została podpisana w dniu 15.03.2018.Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonegoprzez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.03.2018. Umowa spółki nie była zmieniana. Sprawozdaniafinansowe Spółki składane są w terminach ustawowych.

2.2. Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000 zł oraz dzieli się na 500udziałów niepodzielnych o równej wartości nominalnej, po 100 zł każdy. Spółka niewydała udziałów uprzywilejowanych, a także nie ustanowiła przywilejów osobistych dlawspólników. Kapitał zakładowy spółki nie został w omawianym okresie sprawozdawczympodwyższony, nie dokonano także jego obniżenia, ani nie uchwalono dopłat od wspólników.Umowa Spółki przewiduje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 200 000 złw terminie do dnia 15.03.2028. Wspólnicy nie skorzystali z tegopostanowienia oraz nie jest przewidywane dokonanie podwyższenia w oparciu o przepisy umowySpółki w kolejnym okresie sprawozdawczym.

2.3. Organy Spółki

Organami Spółki są: 1. Zgromadzenie Wspólników, 2. Rada Nadzorcza, 3. Zarząd.

2.3.1. Zgromadzenie Wspólników

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cybernetics Solutions Sp. z o.o. odbyło się w dniu 20.04.2024i podjęło uchwały o: - zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, - zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023, - zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, - pokryciu straty za rok 2023, - udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki za rok 2023, - powołaniu nowych członków Zarządu wobec rezygnacji dotychczasowego prezesa jednoosobowego zarządu Spółki.

2.3.2. Rada Nadzorcza

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Obecnieorgan ten liczy 3 osoby oraz składa się z: - Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Jan Kowalski, - Zastępcy Przewodniczącego – Anna Nowak, - Sekretarza – Piotr Wiśniewski.

Rada Nadzorcza spośród swoich członków wyznaczyła Jana Kowalskiego na osobę uprawnioną dostałej kontroli pracy zarządu Spółki, w tym do udziału w posiedzeniach zarządu bez prawa głosu.

2.3.3. Zarząd

W związku z rezygnacją dotychczasowego Prezesa jednoosobowego zarządu Spółki w dniu odbyciazgromadzenia, który pełnił swoją funkcję od dnia 01.01.2020, ZwyczajneZgromadzenie Wspólników powołało na to stanowisko Marię Zielińską. Zarząd Spółki pozostajenadal jednoosobowy.

2.3.4. Prokurenci

Na dzień bilansowy w Spółce nie ma ustanowionych prokurentów ani innych pełnomocnikówumocowanych do reprezentowania Spółki. Dotychczasowy prokurent Spółki w osobie TomaszNowak został odwołany przez zarząd z dniem 31.12.2023. Obecnie nie jestplanowane powołanie nowego prokurenta Spółki.

2.3.5. Wynagrodzenia dla osób zarządzających i nadzorujących

Łączne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023wyniosło 30 000 zł oraz podzielone było równo na każdej z jej członków, tj.po 10 000 zł.

Łączne wynagrodzenie członka Zarządu w okresie sprawozdawczym wyniosło 120 000 zł.

2.3.6. Umowy zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi

W roku 2023 nie zostały zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi żadne umowyprzewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiskabez ważnej przyczyny albo w przypadku odwołania lub zwolnienia następującego z powodupołączenia Spółki przez przejęcie. Nie przewiduje się zawarcia tego typu umów w kolejnym okresiesprawozdawczym.

3. Udziałowcy Spółki

3.1. Struktura udziałowców

Na dzień 31.12.2023 wspólnikami posiadającymi udziały uprawniające do conajmniej 10% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki byli: - Jan Kowalski – 20%, - Anna Nowak – 30%, - Piotr Wiśniewski – 50%.

3.2. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów udziałów

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023, jak również po zakończeniu okresusprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów udziałówSpółki. Pomiędzy wspólnikami nie zostały zawarte umowy opcji lub umowy przedwstępnesprzedaży działów w Spółce. Na żadnym z udziałów nie ustanowiono prawa zastawu oraz prawaużytkowania.

3.3. Udziały w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Osoby zarządzające Spółką w okresie sprawozdawczym nie posiadały udziałów w Spółce. Udziałyte znajdują się natomiast w posiadaniu członków organu nadzorczego: - Jan Kowalski - 100 udziałów o łącznej wartości 10 000 zł, co daje 20% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki, - Anna Nowak - 150 udziałów o łącznej wartości 15 000 zł, co daje 30% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki, - Piotr Wiśniewski - 250 udziałów o łącznej wartości 25 000 zł, co daje 50% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.

W zakresie tym nie doszło w 2023 do żadnych zmian.

3.5. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności udziałów Spółkioraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki.

Umowa Spółki przewiduje w jej §10 prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przez pozostałychwspólników w proporcji do posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa w kapitale zakładowym.Celem jego wykonania wspólnik pragnący sprzedać należące do niego udziały zobowiązany jest dopoinformowania pozostałych wspólników o tym zamiarze, a także 110 zł za jeden udziałoraz proponowanej ceny sprzedaży. Prawo pierwszeństwa nabycia może zostać wykonane w terminie 30 dni oddnia uzyskania przez danego wspólnika informacji o zamiarze sprzedaży oraz na warunkachprzedstawionych w zawiadomieniu.

Nie występują natomiast żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadające naudziały Spółki.

3.6. Umowy zawarte po dniu bilansowym, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmianyw proporcjach posiadanych udziałów przez dotychczasowych wspólników.

Po dniu bilansowym nie zostały zawarte umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpićzmiany w proporcjach posiadanych udziałów przez dotychczasowych wspólników.

4. Działalność Spółki w 2023

4.1. Ocena czynników ryzyka i zagrożeń dla Spółki

Czynniki ryzyka i zagrożeń dla działalności Spółki wynikają przede wszystkim ze specyfikibranży i do najważniejszych zaliczmy: - ryzyko związane z ogólną sytuacją gospodarczą w Polsce - ograniczane jest poprzez dywersyfikację portfela klientów. Przychody spółki generowane są przede wszystkim ze sprzedaży oprogramowania i usług IT. Wyniki finansowe spółki zależą od wskaźników makroekonomicznych, między innymi, takich jak inflacja, stopy procentowe, kursy walut, wzrost PKB. - ryzyko związane z konkurencją na rynku IT - głównym konkurentem na rynku jest Software House "Innovate". W tym segmencie rynku oprogramowania na rynku pojawiają się także nowe firmy (np. z Azji) i dzięki temu uzyskujący bardzo niskie ceny sprzedaży. Między innymi te czynniki mają wpływ na presję cenową na towarach Spółki, - ryzyko uzależnienia od dostawców - ryzyko uzależnienia Spółki od dostawców występuje w ograniczonym stopniu, ponieważ rynek dostawców jest zróżnicowany, - ryzyko uzależnienia od odbiorców - ze względu na szeroki zakres oferowanych przez Spółkę usług oraz ograniczoną liczbie odbiorców istnieje duże ryzyko nagłej utraty płynności finansowej Spółki w przypadku utraty większej liczby odbiorców. Spółka podjęła działania mające przeciwdziałać temu zagrożeniu m.in. przez poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz przeprowadzeniu kampanii marketingowych nakierowanych na zdobycie nowych klientów.

Do pozostałych zagrożeń, o charakterze ogólnym, należ