Sprawozdanie rzeczowo finansowe z realizacji zadania inwestycyjnego

Prawo: środowisko
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: emisje co2, harmonogram finansowy, kontrola inwestycji, koszty inwestycji, krajowy plan inwestycyjny, sprawozdanie rzeczowo-finansowe, wskaźniki zgodności, zadanie inwestycyjne, źródła finansowania

Sprawozdanie rzeczowo finansowe z realizacji zadania inwestycyjnego zawiera szczegółowe informacje dotyczące finansowania i realizacji konkretnego projektu inwestycyjnego. Dokument prezentuje zarówno planowane wydatki, jak i faktyczne koszty związane z inwestycją, umożliwiając analizę efektywności i rentowności przedsięwzięcia.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO UJĘTEGO W KRAJOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM (KPI)

Nr zadania inwestycyjnego

2) 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 SPRAWOZDAWCZY

Numer zadania inwestycyjnego ujętego w KPI (np. PL-$-0001): PL-E-0123

Nazwa zadania inwestycyjnego ujętego w KPI: Modernizacja bloku energetycznego

A. DANE OGÓLNE

Rodzaj podmiotu realizującego zadanie inwestycyjne ujęte w KPI²⁾

1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU RELIZUJĄCEGO ZADANIE INWESTYCYJNE W KPI

Elektrownia Bełchatów S.A.

1234567890

ul. Energetyczna 1

00-000 Bełchatów

Polska

Jan Kowalski

Dyrektor ds. Inwestycji

[email protected]

+48 123 456 789

+48 987 654 321

Anna Nowak

Główny Księgowy

ul. Księgowa 2

00-000 Bełchatów

Polska

[email protected]

+48 111 222 333

+48 444 555 666

2. DANE INSTALACJI, W KTÓREJ REALIZOWANE JEST ZADANIE INWESTYCYJNE, LUB DANE OPERATORA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO

Elektrownia Bełchatów S.A.

Blok energetyczny nr 3

PL-0123-03

(KPRU) prowadzącego instalację (np. PL-0001-05 lub „brak”)

Typ inwestycji³⁾: 1) instalacja wytwarzająca energię elektryczną

1234567890

ul. Energetyczna 1

00-000 Bełchatów

Polska

Jan Kowalski

Dyrektor ds. Inwestycji

[email protected]

+48 123 456 789

+48 987 654 321

Lokalizacja zadania inwestycyjnego (adres miejsca lokalizacji)⁴⁾

ul. Energetyczna 1, 00-000 Bełchatów

B. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Z PODANIEM ZATWIERDZONEGO WSKAŹNIKA LUB WSKAŹNIKÓW ZGODNOŚCI

3. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO I WSKAŹNIKA LUB WSKAŹNIKÓW ZGODNOŚCI

Planowany rok zakończenia inwestycji Typ inwestycjiRzeczywisty rok rozpoczęcia inwestycji wskazany w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub finansowym lub jego korekcie Charakterystyka zadania

2019 B Modernizacja układu chłodzenia bloku energetycznego w celu zwiększenia jego sprawności.

Zatwierdzone wskaźniki zgodności

Wartość zatwierdzonego wskaźnika zgodności przed rozpoczęciem realizacji zadania inwestycyjnego Wartość zatwierdzonego wskaźnika zgodności po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego 1. Wskaźniki zgodności dla zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją istniejących instalacji wytwarzających energię elektryczną, w tym związanych z modernizacją pojedynczych urządzeń lub wymianą tych urządzeń Węgiel brunatny 850 Mg CO2/MWh 800 Mg CO2/MWh

Rodzaj zastosowanego paliwa podstawowego (węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny systemowy, gaz ziemny ze złóż lokalnych, olej ciężki, olej lekki, biomasa, metan z odmetanowienia kopalń); w przypadku współspalania – rodzaj zastosowanego paliwa współspalania oraz średni udział współspalania 5%

Redukcja emisyjności w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego 50 Mg CO2/MWh

Wartość zatwierdzonego wskaźnika zgodności przed rozpoczęciem realizacji zadania inwestycyjnego Wartość zatwierdzonego wskaźnika zgodności po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego 2. Wskaźniki zgodności dla zadań inwestycyjnych związanych z budową nowych instalacji wytwarzających energię elektryczną Węgiel brunatny Mg CO2/MWh Mg CO2/MWh

800 MWe Emisyjność w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego Mg CO2/MWh

Wartość zatwierdzonego wskaźnika zgodności przed rozpoczęciem realizacji zadania inwestycyjnego Wartość zatwierdzonego wskaźnika zgodności po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego 3. Wybrane wskaźniki zgodności dla zadań inwestycyjnych w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych elektroenergetycznych7) [JEDNOSTKA] [TAK/NIE]

400 kV Długość powstałych bądź zmodernizowanych linii 0 km 0 km (z uwzględnieniem podziału na sieci najwyższego napięcia, wysokiego napięcia, średniego napięcia i niskiego napięcia) 220 kV 0 km 0 km 110 kV 0 km 0 km

400 kV km 220 kV Liczba odcinków powstałych bądź zmodernizowanych linii 0 szt 0 szt 110 kV szt szt (z uwzględnieniem podziału na sieci wysokiego napięcia, średniego napięcia i niskiego napięcia) kV szt szt

Liczba nowych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych 0 szt

Liczba nowych lub zmodernizowanych pojedynczych elementów wyposażenia stacji elektroenergetycznych (np. jednostek transformatorowych, pól liniowych) 0 szt

Straty przesyłu energii 5% 4%

Straty dystrybucji energii 10% 9%

Przepustowość sieci 80% 85%

Wartość zatwierdzonego wskaźnika zgodności przed rozpoczecięm realizacji zadania inwestycyjnego Wartość zatwierdzonego wskaźnika zgodności po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego 4. Wskaźnik zgodności dla zadań inwestycyjnych w zakresie sieci przesyłowej gazowej [JEDNOSTKA]

Przepustowość sieci 100 tys. m³ 110 tys. m³

Wartość zatwierdzonego wskaźnika zgodności przed rozpoczecięm realizacji zadania inwestycyjnego Wartość zatwierdzonego wskaźnika zgodności po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego 5. Wybrane wskaźniki zgodności dla zadań inwestycyjnych w zakresie sieci ciepłowniczych7) [JEDNOSTKA] [TAK/NIE]

Straty przesyłu ciepła 15% 12%

Energia dostarczana do odbiorców 1000 GJ/rok

Energia dostarczana do odbiorców 200 MWh/rok

Uzasadnienie dla wskaźników: Modernizacja układu chłodzenia pozwoli na zmniejszenie strat energii i zwiększenie sprawności bloku, co przełoży się na redukcję emisji CO2.

Wpływ zadania inwestycyjnego na moc osiągalną netto Moc zainstalowana brutto Moc osiągalna netto przed realizacją zadania Moc osiągalna netto po realizacji zadania 800 MW 750 MW 780 MW

C. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

4. PLANOWANE KOSZTY WSZYSTKICH RZECZOWYCH ELEMENTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Planowane koszty kwalifikowane, zgłoszone do Krajowego Planu Inwestycyjnego, do zbilansowania z wartością planowanych do przydzielenia uprawnień do emisji do poniesienia w poszczególnych latach realizacji zadania inwestycyjnego [zł] Pozycja harmonogramu rzeczowo-finansowego (wyszczególnienie rzeczowych elementów zadania inwestycyjnego)Lp. TAK/NIE

Zakup urządzeń 1. 1000000 2000000 0 0 0 0 0 0 … n Razem 1000000 2000000

5. KOREKTA PLANOWANYCH KOSZTÓW 11)

Zmiany planowanej wysokości kosztów kwalifikowanych do zbilansowania z wartością planowanych do przydzielenia uprawnień do emisji do poniesienia w poszczególnych latach realizacji zadania inwestycyjnego do poniesienia w kolejnych latach realizacji tego zadania [zł] Numer i pozycja z harmonogramu rzeczowo-finansowego istniejącego elementu rzeczowego, którego dotyczy zmiana, bądź nowa pozycja z kolejnym numerem (n+1) dla nowego elementu rzeczowego Lp.

1 … n Razem 0 0

6. INFORMACJE O ZMIANIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.07.2018

Przesunięcie terminu zakończenia inwestycji z powodu opóźnień w dostawie urządzeń.

D. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO, W TYM ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWIĄCYCH POMOC PUBLICZNĄ

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Lp. ŹRÓDŁO FINANSOWANIE 12) FORMA FINANSOWANIE 13) KOSZT KOSZT KWOTA DATA KWOTA UDZIAŁ KOSZT UDZIAŁ KOSZT UDZIAŁ KOSZT UDZIAŁ KOSZT UDZIAŁ POMOC KWOTA POMOC KWOTA POMOC KWOTA POMOC UDZIAŁ UDZIAŁ UDZIAŁ FINANSOWANIE FINANSOWANIE FINANSOWANIE FINANSOWANIE 14)

1. NFOŚiGW Dofinansowanie Kredyt preferencyjny 1000000 1000000 1000000 01.01.2018 1000000 50% 1000000 50% 0 0% 0 0% 0 0% 1000000 50% 50% 0% Środki własne Kredyt komercyjny Razem: 3000000

8. KOREKTA INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Razem: 0

E1. ZESTAWIENIE RZECZOWYCH ELEMENTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZREALIZOWANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

9. KOSZTY REALIZACJI ELEMENTÓW RZECZOWYCH W HARMONOGRAMIE RZECZOWO-FINANSOWYM W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWOZDANIE

Pozycja harmonogramu rzeczowo-finansowego (wyszczególnienie rzeczowych elementów zadania inwestycyjnego)Lp. POZYCJA DATA POZYCJA KOSZT POZYCJA KOSZT KOSZT KOSZT POZYCJA DATA 15)

1. Zakup urządzeń 1 01.08.2017 1 1500000 1500000 0 0 Razem 1500000

10. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ ELEMENTÓW RZECZOWYCH W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWOZDANIE

Pozycja harmonogramu rzeczowo-finansowego (wyszczególnienie rzeczowych elementów zadania inwestycyjnego)Lp. NUMER NUMER16) NUMER16) IMIĘ NAZWISKO DATA IMIĘ NAZWISKO DATA IMIĘ NAZWISKO 15)

1. Zakup urządzeń FV/2017/001 Jan Kowalski 01.08.2017

E2. ZESTAWIENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH NETTO SFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ STANOWIĄCYCH POMOC PUBLICZNĄ

11. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA CAŁKOWITEGO INWESTYCJI17)

Lp. ŹRÓDŁO FINANSOWANIE 12) FORMA FINANSOWANIE 13) KOSZT KOSZT KWOTA DATA KWOTA UDZIAŁ KOSZT UDZIAŁ KOSZT UDZIAŁ KOSZT UDZIAŁ POMOC KWOTA POMOC KWOTA POMOC KWOTA POMOC UDZIAŁ UDZIAŁ UDZIAŁ FINANSOWANIE FINANSOWANIE FINANSOWANIE FINANSOWANIE 14) KOSZT ogółem [zł] KOSZT ogółem [zł]

1. NFOŚiGW Dofinansowanie Kredyt preferencyjny 1000000 1000000 1000000 01.01.2018 1000000 50% 0 0% 0 0% 0 0% 1000000 50% 0% 0% Środki własne Razem: 1000000

E3. ZESTAWIENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH NETTO ZWIĄZANYCH ZE SPEŁNIENIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH EMISJI PRZEMYSŁOWYCH ORAZ ZWIĄZANYCH ZE SPEŁNIENIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PROMOWANIA STOSOWANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, Z WYŁĄCZENIEM KOSZTÓW SFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ STANOWIĄCYCH POMOC PUBLICZNĄ

12 ZESTAWIENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH ZE SPEŁNIENIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH EMISJI PRZEMYSŁOWYCH (DYREKTYWY 2010/75/UE)18)

Lp POZYCJA OPIS POZYCJA DATA POZYCJA DATA KWOTA KWOTA KWOTA KWOTA KWOTA KWOTA KWOTA UDZIAŁ KWOTA KWOTA KWOTA KWOTA OPIS POZYCJA POZYCJA 1 2 3 4 5 6 7 8

1. RAZEM 0

13 ZESTAWIENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH ZE SPEŁNIENIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PROMOWANIA STOSOWANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z WYŁĄCZENIEM KOSZTÓW SFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ STANOWIĄCYCH POMOC PUBLICZNĄ

Lp POZYCJA OPIS NUMER DATA NUMER DATA KWOTA KWOTA KWOTA KWOTA KWOTA KWOTA KWOTA KWOTA UDZIAŁ 1 2 3 4 5 6 7 8 OPIS POZYCJA POZYCJA

1. RAZEM 0

F. ZESTAWIENIE PROTOKOŁÓW Z KONTROLI REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ORGANY NADZORU BUDOWLANEGO W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, Z UWZGLĘDNIENIEM UWAG I ZASTRZEŻEŃ ORGANÓW PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLĘ ORAZ SPOSOBU REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

Lp. POZYCJA ORGAN POZYCJA DATA ZAKRES ORGAN UWAGI NUMER SPOSÓB POZYCJA ORGAN

G. WARTOŚĆ KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO KWALIFIKOWANYCH DO ZBILANSOWANIA Z WARTOŚCIĄ PLANOWANYCH DO PRZYDZIELENIA UPRAWNIEŃ DO EMISJI

15. KOSZTY INWESTYCYJNE PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1500000

1500000,0010) 19)

TAK7)

16. LICZBA UPRAWNIEŃ DO EMISJI20)

73900

0 21)

17. WYKAZ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, KTÓRYM ZOSTANĄ WYDANE UPRAWNIENIA DO EMISJI W ZWIĄZKU Z PONIESIENIEM KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH NA REALIZACJĘ DANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO, WRAZ Z LICZBĄ UPRAWNIEŃ DO EMISJI DLA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI

Lp. NUMER22) NUMER NAZWA FIRMA FIRMA LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA FIRMA FIRMA LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA23) LICZBA LICZBA

1. PL12345 12345 Blok 3 Elektrownia Bełchatów S.A. 73900 SUMA 73900

Lp. NUMER22) NUMER NAZWA2 ) FIRMA FIRMA FORMA WIELKOŚĆ NIP IDENTYFIKATOR PKD28) FIRMA FIRMA FORMA WIELKOŚĆ IDENTYFIKATOR NAZWA NIP PKD28)

1. PL12345 12345 Elektrownia Bełchatów S.A. Spółka Akcyjna Duża 1234567890 PL12345 40.11.Z

Podsumowując, sprawozdanie rzeczowo finansowe z realizacji zadania inwestycyjnego stanowi istotny dokument pozwalający ocenić zarówno zrealizowane inwestycje, jak i ich wpływ na kondycję finansową podmiotu. Analiza danych zawartych w sprawozdaniu pozwala podejmować trafne decyzje inwestycyjne oraz planować dalsze kroki rozwoju firmy.