Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Warszawa, dnia 20 marca 2023 r.

Do:Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w WarszawieXIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnychul. Marszałkowska 8200-001 Warszawa

Wnioskodawca (Dłużnik)Feniks Sp. z o.o.ul. Nowogrodzka 3100-511 Warszawa

Opłata stała od wniosku: 3000 zł (art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2022 r. poz. 2667 ze zm.).

WNIOSEK DŁUŻNIKA Feniks Sp. z o.o.O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI WRAZ Z WNIOSKIEM O ZATWIERDZENIEWARUNKÓW SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCHZNACZNĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA DŁUŻNIKA

Działając za Dłużnika - Feniks Sp. z o.o. (dalej jako: "Feniks" lub "Dłużnik"), niniejszym:

1) na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm. (zwana dalej: pr. up.), wnoszę o ogłoszenie upadłości spółki Feniks Sp. z o.o.;

2) na podstawie art. 56a ust. 1 pr. up. wnoszę o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych, stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Dłużnika, tj.:a) prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowo-biurowym, objętej księgą wieczystą KW nr WA1M/00345678/9, położonej w Warszawie, stanowiącej działki gruntu nr: 123/1, 123/2, 123/3, o łącznej powierzchni 0.5 ha orazb) majątku ruchomego (przedstawionego tabelarycznie w treści opinii o wartości ruchomości), tj.:● wózki widłowe,● regały magazynowe,● linie produkcyjne,● samochody dostawczeza łączną cenę 2 500 000 zł na rzecz Alfa Sp. z o.o. (KRS: 0000123456, NIP: 1234567890, REGON: 123456789);

3) wnoszę o zabezpieczenie majątku Dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (art. 38 ust. 1 pr. up.);

4) na podstawie art. 27 ust. 3 pr. up. wnoszę o rozpoznanie niniejszego wniosku w terminie 7 dni.

I. OZNACZENIE DŁUŻNIKA

Feniks Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543210, posiadająca numer REGON: 098765432, NIP: 0123456789.

Imiona i nazwiska reprezentantów Dłużnika:

Jan Kowalski - Prezes Zarządu Feniks Sp. z o.o.

Sposób reprezentacji - prawo reprezentacji przysługuje każdemu z członków zarządu samodzielnie.

W momencie składania niniejszego wniosku Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu Jan Kowalski.

Dowód: wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu KRS (załącznik nr 3)

Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 stycznia 2010 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543210.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z umową Spółki i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, jest przede wszystkim produkcja mebli, jak również w mniejszym zakresie m.in.:a) sprzedaż hurtowa mebli;b) sprzedaż detaliczna mebli;c) import mebli;d) eksport mebli;e) usługi stolarskie;f) projektowanie mebli.

II. WSKAZANIE MIEJSCA, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ GŁÓWNY OŚRODEK PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI DŁUŻNIKA

Zakład główny przedsiębiorstwa, a zarazem główny ośrodek podstawowej działalności Dłużnika znajduje się w Warszawie, w siedzibie Spółki ul. Nowogrodzka 31. Pod tym adresem sprawowany jest zarząd działalnością o charakterze ekonomicznym Dłużnika i zapadają decyzje o charakterze biznesowym.

III. WSKAZANIE OKOLICZNOŚCI, KTÓRE UZASADNIAJĄ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI I ICH UPRAWDOPODOBNIENIE

W stosunku do Dłużnika zmaterializowała się przesłanka niewypłacalności w rozumieniu art. 11 ust. 1 pr. up., a to z tej przyczyny, iż w dacie zgłoszenia niniejszego wniosku Dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych wobec więcej niż jednego wierzyciela, co uzasadnia zgłoszenie niniejszego wniosku jako środka zabezpieczającego interesy obecnych i przyszłych wierzycieli Dłużnika. Opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych względem prawie wszystkich wierzycieli Dłużnika przekracza w dacie złożenia niniejszego wniosku 3 miesiące.

Dowód: spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także lista zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia (załącznik nr 10)

Ponadto wskazuję, że w celu poprawy swojej sytuacji finansowej i uniknięcia postępowania upadłościowego Spółka złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2022 r. Sąd otworzył postępowanie sanacyjne. Postępowanie toczyło się pod sygn. akt WA1M/1234/22. Z kolei postanowieniem z dnia 15 lipca 2022 r. Sąd umorzył przedmiotowe postępowanie z uwagi na brak możliwości osiągnięcia celów postępowania sanacyjnego. Na powyższe postanowienie Dłużnik wniósł zażalenie. Postanowieniem z dnia 15 października 2022 r. Sąd oddalił zażalenie Dłużnika.

Popadnięcie Dłużnika w stan niewypłacalności (oraz ogólnie złą sytuację finansową Spółki) najlepiej obrazują przedstawione poniżej wskaźniki. Wskaźniki obliczono w oparciu o dane źródłowe pochodzące z bilansu na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Wskaźnik płynności bieżącej w 2021 wyniósł jedynie 0.8, natomiast wskaźnik płynności szybkiej w 2021 wyniósł jedynie 0.5.

Jednocześnie wskazuję, że powszechnie przyjmuje się, że optymalna wartość wskaźnika płynności bieżącej powinna znajdować się w przedziale 1.5-2.0. Biorąc pod uwagę powyższe, już w 2021 wartość wskaźnika była znaczne poniżej przeciętnej oczekiwanej wartości. Sytuacja ta nie uległa poprawie również w 2022.

2. Wskaźnik zadłużenia ogółem w 2021 wyniósł 0.7, natomiast wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w 2021 wyniósł aż 2.33.

Wskazuję, że powszechnie przyjmuje się, że optymalna wartość wskaźnika zadłużenia ogółem powinna wynosić poniżej 0.5. Biorąc pod uwagę powyższe, już w 2021 wartość wskaźnika była znaczne powyżej bezpiecznej dla Spółki wysokości. Sytuacja ta uległa dalszemu pogorszeniu w 2022. Jednocześnie należy wskazać, że w obu latach większość długu ma charakter krótkoterminowy.

3. Wskaźnik rentowności sprzedaży kształtował się w latach 2021-2022 odpowiednio na poziomach 0.02 oraz 0.01.

Wskazuję, że powszechnie przyjmuje się, iż optymalna wartość wskaźnika rentowności sprzedaży powinna się kształtować na poziomie około 0.05. Biorąc pod uwagę powyższe, już w 2021 wartość tego wskaźnika kształtowała się na poziomie poniżej normy. Z kolei w 2022 wysokość wskaźnika przyjęła wartość krytycznie niską. Powyższa analiza wskaźnikowa w sposób jednoznaczny wskazuje na bardzo złą sytuację finansową Spółki.

IV. WSKAZANIE OKOLICZNOŚCI, KTÓRE UZASADNIAJĄ WNIOSEK O ZATWIERDZENIE WARUNKÓW SPRZEDAŻY I ICH UPRAWDOPODOBNIENIE

Zgodnie z art. 56a ust. 1 pr. up. do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 56a ust. 1 pr. up., Dłużnik wnosi o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Dłużnika, tj. prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowo-biurowym, objętej księgą wieczystą KW nr WA1M/00345678/9, położonej w Warszawie, stanowiącej działki gruntu nr: 123/1, 123/2, 123/3, o łącznej powierzchni 0.5 ha oraz wózków widłowych; regałów magazynowych; linii produkcyjnych; samochodów dostawczych (dalej jako: "Składniki majątkowe"), za łączną cenę 2 500 000 złotych na rzecz Alfa Sp. z o.o. (KRS: 0000123456, NIP: 1234567890, REGON: 123456789).

Jednocześnie Dłużnik wskazuje, że wszystkie przesłanki niezbędne do dokonania sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack) przewidziane w ustawie - Prawo upadłościowe zostały spełnione.

Przeznaczone do sprzedaży składniki majątkowe stanowią znaczną część przedsiębiorstwa Dłużnika. Cały majątek Dłużnika szacowany jest na kwotę 2 800 000 zł (wyłączone ze sprzedaży pozostają gotówka, należności, środki na rachunkach bankowych oraz wartości niematerialne i prawne ujęte w wykazie majątku stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego wniosku). Z kolei składniki majątkowe przeznaczone do sprzedaży szacowane są na kwotę 2 500 000 zł. W związku z powyższym niniejsze składniki majątkowe stanowią 89% majątku Dłużnika, a więc stanowią znaczną część przedsiębiorstwa Dłużnika.

Nieruchomość została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego - Anna Nowak, nr licencji 1234. Z kolei opinię o wartości ruchomości oraz opis i oszacowanie składników majątkowych przedsiębiorstwa przygotował biegły sądowy Piotr Wiśniewski, biegły rewident, doradca restrukturyzacyjny, uprawnienia nr 5678 (art. 56a ust. 3 pr. up.). Wniosek o dokonanie sprzedaży dotyczy wszystkich ruchomości ujętych w załączonej przez Dłużnika kopii opinii o wartości ruchomości, oprócz samochodu osobowego marki Audi A6 (z uwagi na fakt, że przedmiotowy samochód jest leasingowany, a co za tym idzie, nie stanowi on własności Dłużnika). W związku z powyższym Dłużnik pomniejszył cenę wynikającą z opisu i oszacowania składników majątkowych przedsiębiorstwa o wartość ww. samochodu osobowego i w ten sposób obliczył wartość oszacowania składników majątkowych podlegających sprzedaży. Jednocześnie Dłużnik wskazuje, że zostanie przygotowana nowa wycena (nieobejmująca swoim zakresem samochodu osobowego), która zostanie niezwłocznie dostarczona przez Dłużnika do akt postępowania.

Dowód: opis i oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości wraz z opinią o wartości ruchomości (załącznik nr 4)

opis i oszacowanie składników majątkowych przedsiębiorstwa (załącznik nr 5)

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zawiera wskazanie ceny oraz nabywcy, co spełnia wymóg przewidziany w art. 56a ust. 4 pr. up.

Dłużnik wskazał jako nabywcę nieruchomości spółkę Alfa Sp. z o.o. (KRS: 0000123456, NIP: 1234567890, REGON: 123456789), której jedynym wspólnikiem i zarazem Prezesem Zarządu jest Adam Nowak, uprawniona do jednoosobowej reprezentacji.

Dowód: aktualny odpis z rejestru KRS spółki Alfa Sp. z o.o. (załącznik nr 6)

Wskazuję, że nabywca Składników majątku spółka Alfa Sp. z o.o. nie znajduje się w kręgu podmiotów, o których mowa w art. 128 pr. up. W kontekście art. 56b pr. up. wskazuję, że Wnioskodawcą jest Dłużnik. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność złożenia oświadczenia, czy pomiędzy Wnioskodawcą a Dłużnikiem nie zachodzą stosunki, o których mowa w art. 128 pr. up. Oświadczenie potencjalnego nabywcy, tj. Alfa Sp. z o.o., czy między nim a Dłużnikiem nie zachodzą stosunki, o których mowa w art. 128 pr. up., stanowi załącznik nr 7 do przedmiotowego wniosku. Niezależnie od powyższego, cena sprzedaży nie jest niższa niż cena oszacowania ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

W kontekście art. 56c ust. 1 pr. up. wskazuję, że proponowana przez Dłużnika cena sprzedaży jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie. Nawet gdyby przyjąć bowiem, że składniki majątku zostaną sprzedane za wartość oszacowania, tj. za kwotę 2 500 000 zł, co biorąc pod uwagę zasady doświadczenia życiowego, jest mało prawdopodobne (w większości przypadków nieruchomość zostaje sprzedana w drugim z kolei przetargu, za wartość znacznie niższą niż wartość oszacowania wynikająca z operatu szacunkowego, pozostałe składniki majątku Dłużnika również są sprzedawane po cenie znacznie niższej od ceny rynkowej, niezależnie od przyjętego trybu ich sprzedaży), to pomniejszając uzyskaną kwotę o koszty związane z likwidacją przedmiotów majątku Dłużnika, takie jak: koszty ogłoszeń, koszty zarządu komisarycznego, inne koszty administracyjne oraz dokonywanie sprzedaży w innym trybie, uzyskana w wyniku likwidacji na zasadach ogólnych kwota byłaby niższa niż kwota uzyskana w wyniku przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Składniki majątku Dłużnika objęte niniejszym wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży nie są przedmiotem obciążeń hipotecznych (art. 56a ust. 2 pr. up.).

V. CHARAKTER PRZEDSIĘBIORSTWA DŁUŻNIKA

a) Dłużnik nie jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1665), jak również nie jest niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system płatności w rozumieniu tej ustawy;b) Dłużnik nie jest zakładem ubezpieczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2283).

VI. AKTUALNY WYKAZ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Aktualny wykaz majątku Dłużnika z szacunkową wyceną jego składników stanowi załącznik nr 8 do niniejszego wniosku.

VII. BILANS

Spółka do wniosku dołącza bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz bilans na dzień 31 grudnia 2022 r. (załącznik nr 9).

VIII. SPIS WIERZYCIELI

Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także lista zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia stanowi załącznik nr 10.

IX. OŚWIADCZENIE O SPŁATACH WIERZYTELNOŚCI

Oświadczenie Dłużnika o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie roku przed dniem złożenia wniosku stanowi załącznik nr 11.

X. SPIS PODMIOTÓW ZOBOWIĄZANYCH MAJĄTKOWO WOBEC DŁUŻNIKA

Brak jest podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec Dłużnika Feniks Sp. z o.o., o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 5 pr. up. (załącznik nr 12).

XI. WYKAZ TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI

Wykaz tytułów wykonawczych przeciwko Dłużnikowi stanowi załącznik nr 13.

XII. INFORMACJA O POSTĘPOWANIACH

Informacja o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku Dłużnika hipotek oraz innych obciążeń stanowi załącznik nr 14.

XIII. INFORMACJA O MIEJSCU ZAMIESZKANIA REPREZENTANTÓW SPÓŁKI

Informacja o miejscu zamieszkania reprezentantów Spółki stanowi załącznik nr 15.

XIV. ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Dłużnik wnioskuje o zabezpieczenie jego majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Zgodnie bowiem z treścią art. 38 ust. 1 pr. up. sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. W ocenie Dłużnika powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego jest uzasadnione przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia majątku przed dalszym jego uszczupleniem.

XV. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Zgodnie z art. 18 pr. up. sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd rejonowy - sąd gospodarczy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy.

Zgodnie zaś z treścią art. 19 ust. 1 pr. up. sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka działalności gospodarczej. Przez główny ośrodek działalności gospodarczej należy rozumieć miejsce, w którym znajduje się zarząd dłużnika i w którym zapadają decyzje dotyczące jego działalności o charakterze ekonomicznym (art. 19 ust. 1a pr. up.). Z kolei z treści art. 19 ust. 1b pr. up. wynika, że w przypadku osoby prawnej domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce jej siedziby.

Mając na względzie powyższe, należy uznać, że sądem właściwym dla złożenia niniejszego wniosku jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca siedziby Dłużnika, a zatem Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

XVI. OPŁATA SĄDOWA

Opłata sądowa od niniejszego wniosku została ustalona w oparciu o art. 74 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i wynosi 3000 zł. Potwierdzenie wniesienia opłaty stanowi załącznik nr 1.

XVII. ZALICZKA NA WYDATKI W TOKU POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

Zgodnie z treścią art. 22a pr. up. na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości została uiszczona zaliczka w wysokości 5% przeciętnego wynagrodzenia, tj. w kwocie 285 zł. Potwierdzenie wniesienia zaliczki stanowi załącznik nr 2.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w petitum wniosku.

Za Spółkę:____________________Jan Kowalski(Prezes Zarządu)

Załączniki:1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty stałej od wniosku w kwocie 3000 zł.2. Potwierdzenie uiszczenia zaliczki na wydatki postępowania w wysokości 5% przeciętnego wynagrodzenia, tj. w kwocie 285 zł.3. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Dłużnika z KRS wraz z oświadczeniem o zgodności danych.4. Opis i oszacowanie nieruchomości wraz z opinią o wartości ruchomości.5. Opis i oszacowanie składników majątkowych przedsiębiorstwa.6. Aktualny odpis z rejestru KRS spółki Alfa Sp. z o.o.7. Oświadczenie Adama Nowaka, czy między nim a Dłużnikiem nie zachodzą stosunki, o których mowa w art. 128 pr. up.8. Aktualny wykaz majątku Dłużnika z szacunkową wyceną jego składników.9. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz bilans na dzień 31 grudnia 2022 r.10. Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także lista zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia.11. Oświadczenie o spłatach wierzytelności dokonanych w terminie roku przed dniem złożenia wniosku.12. Informacja dotycząca spisu podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika.13. Wykaz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi.14. Informacja o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku Dłużnika hipotek oraz innych obciążeń.15. Informacja o miejscu zamieszkania reprezentantów Spółki.16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (Dz.Urz. GUS poz. 123).17. Oświadczenie na piśmie co do okoliczności faktycznych zawartych we wniosku i załącznikach.18. Odpis wniosku wraz z załącznikami.