Wniosek o otwarcie postępowania układowego

Bydgoszcz, dnia 20.03.2023

Sąd Rejonowyw WarszawieWydział VIII Gospodarczy

Wnioskodawca:"Nowoczesne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawieprzy ul. Marszałkowskiej 123KRS numer 0000123456; NIP: 123-456-78-90reprezentowana przez r.pr. Jan KowalskiKancelaria Radców Prawnych "Lex Superior"w Warszawie, ul. Nowogrodzka 45tel. 555-123-456e-mail [email protected]

WNIOSEKo otwarcie postępowania układowego

Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, wnoszę o otwarcie postępowania układowego w stosunku do "Nowoczesne Technologie" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie.

UZASADNIENIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Nowoczesne Technologie" w Warszawie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji oprogramowania od 15.05.2010 (KRS numer 0000123456). Przedsiębiorstwo spółki wraz z całym majątkiem znajduje się w Warszawie. Osobą uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji spółki jest prezes zarządu Jan Kowalski, 80010112345 zamieszkały w Warszawie, ul. Polna 7 m. 12. W latach 2010-2020 spółka z prowadzonej działalności gospodarczej generowała zyski wysokości przeciętnie 500 000 zł brutto z tendencją wzrostową. Z początkiem 2021 roku, w związku z pandemią COVID-19 na rynku IT przez spółkę odczuwalnym spadkiem zamówień, nastąpił spadek przychodów o 30%. W związku z powyższym oraz mając na uwadze restrukturyzację prowadzonej działalności, spółka nie utraciła płynności finansowej, zaś w 2022 roku uzyskała zysk brutto 200 000 zł. Spółka na bieżąco realizuje należności publicznoprawne, w tym należności podatkowe, nie posiada także zaległości względem ZUS. Spółka nie posiada wymagalnych zobowiązań względem kontrahentów dostarczających komponenty do produkcji będącej przedmiotem jej działalności oraz względem dostawców usług IT takich jak Microsoft, Google w Warszawie, Oracle Oddział w Krakowie. Łącznie Spółka zalega względem swoich wierzycieli na łączną kwotę 150 000 zł. Należności powyższe nie są przeterminowane z tym, że termin wymagalności poszczególnych świadczeń przypada na kwiecień 2023 roku.

Spółka posiada łącznie aktywa na kwotę 500 000 zł, z czego zapasy komponentów to kwota ok. 50 000 zł, ruchomości stanowiące wyposażenie biura oraz sprzęt komputerowy siedziby spółki to wartość ok. 100 000 zł. Pozostały majątek spółki stanowi 5 samochodów służbowych marki Skoda o średniej wartości 40 000 zł każdy, prawa do użytkowania wieczystego gruntów i pomieszczeń biurowych (serwerownia, sale konferencyjne, biura oraz inne wskazane w spisie inwentarza załączonym do wniosku) to kwota ok. 250 000 zł. Pozostałe mienie będące w posiadaniu spółki stanowi przedmiot umowy leasingu oraz umowy dzierżawy stanowiące własność spółki-córki. Spółka nie posiada zadłużenia hipotecznego. Na majątku spółki nie zostały ustanowione hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe. Spółka stoi przed ryzykiem utraty płynności finansowej, które zostało spowodowane utratą głównego klienta. W dniu 15.02.2023 na skutek pożaru w jednym z magazynów wydzierżawionych przez spółkę, znajdującym się przy ul. Towarowej 12 w Warszawie, nastąpiła utrata przechowywanych tam komponentów do produkcji oprogramowania wytwarzanych na zamówienie firmy "Global Solutions" z Londynu. Szkoda spowodowana pożarem przekracza kwotę 80 000 zł, zaś uzyskanie środków z tytułu ubezpieczenia spowoduje opóźnienie w realizacji zamówienia z "Global Solutions", a ponadto powoduje konieczność zakupu nowych komponentów. Czas potrzebny na całkowite odtworzenie zapasów to przynajmniej 3 miesiące. Poza zdarzeniem opisanym powyżej spółka utraciła głównego odbiorcę - firmę "Innowacyjne Rozwiązania" z Krakowa, na skutek orzeczonej upadłości likwidacyjnej tego podmiotu. "Innowacyjne Rozwiązania" z Krakowa był odbiorcą około 40% produkcji. Na skutek powyższego Spółka "Nowoczesne Technologie" nie może uzyskać zapłaty za dostarczone oprogramowanie przekazanych w tym roku na łączną kwotę 100 000 zł. Nie można ustalić terminu, w którym zostanie zaspokojona ta należność oraz w jakiej wysokości. Nadto z analizy rynku należy przyjąć, iż odzyskanie klientów utraconych na skutek upadłości "Innowacyjne Rozwiązania" z Krakowa to okres około 1 roku. Spółka "Nowoczesne Technologie" zatrudnia 20 pracowników, stan zatrudnienia był utrzymywany zgodnie z planem rozwoju firmy oraz w oparciu o analizę rynku IT, na którym usytuowana jest spółka. Jednak z uwagi na obecną sytuację konieczna jest redukcja zatrudnienia o około 5 osób, co łączy się z potrzebą zabezpieczenia środków przeznaczonych na ten cel. Nadto w związku z utratą klienta oraz pożarem liczyć się trzeba ze zmniejszeniem zysków o przynajmniej 50%. Dlatego też koniecznym jest wszczęcie postępowania układowego, zaistniała sytuacja pozwala bowiem na przyjęcie, iż w okresie od 2 lat do 3 lat nastąpi całkowita spłaty zobowiązań spółki. Realizacja programu naprawczego zgodnie z przedstawionymi propozycjami układowymi i wstępnym planem restrukturyzacji, załączonym do wniosku, pozwoli na uniknięcie zagrożenia upadłością oraz umożliwi zaspokojenie wierzycieli przynajmniej w 70%. Z kolei odrzucenie postępowania układowego rodziłoby konieczność postawienia Spółki w niedługim czasie w stan upadłości.

Analizując ocenę sytuacji finansowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Nowoczesne Technologie" w Warszawie stwierdzić należy, iż zgromadzone aktywa pozwolą na restrukturyzację i dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa, tym bardziej, iż przedsiębiorstwo posiada doświadczoną kadrę, własne technologie oraz jest w stanie uzyskać przynajmniej w części zaspokojenie swoich wierzytelności od ubezpieczyciela. Wobec spółki nie było prowadzone postępowanie upadłościowe czy naprawcze, przedsiębiorca nie był objęty układem z wierzycielami, ani nie prowadzono wobec niego postępowania o ogłoszenie upadłości.

Wobec powyższego wniosek należy uznać za zasadny.

Załączniki:- Pełnomocnictwo,- Sprawozdanie finansowe za 2022 rok,- Wniosek o otwarcie postępowania układowego wraz ze wstępnym planem restrukturyzacji,- Spis wierzytelności,- Spis wierzytelności z wyszczególnieniem wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela;- Bilans,- Rachunek zysków i strat,- Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego wobec wnioskodawcy,- Wykaz spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych przeciwko wnioskodawcy,- oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku z podpisem notarialnie poświadczonym,- oświadczenie dot. posiadania akcji lub systemu wynagradzania opartego na instrumentach wartościowych- Polisa ubezpieczeniowa,- Opinia biegłego rewidenta w wysokości 10 000 zł.

Radca prawnyJan Kowalski