Sprawozdanie z Jednostek Uczestnictwa

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia identyfikatora podmiotu sprawozdawczego w wyznaczonym polu. Następnie należy wpisać numer formularza w odpowiednie miejsce. W kolejnym kroku należy określić okres, za który sporządzane jest sprawozdanie. Tabela główna składa się z dwunastu kolumn. W pierwszej kolumnie (Lp.) należy wpisać kolejny numer wiersza. W drugiej kolumnie (Kod ISIN) należy podać kod ISIN jednostki uczestnictwa. W trzeciej kolumnie (Kod kraju inwestora) należy wpisać kod kraju inwestora. W czwartej kolumnie (Sektor inwestora) należy określić sektor inwestora. W piątej kolumnie (Wartość bilansowa (stan na początek okresu)) należy podać wartość bilansową jednostki uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego. W szóstej kolumnie (Liczba (zbycie)) należy wpisać liczbę zbytych jednostek uczestnictwa. W siódmej kolumnie (Liczba (odkupienie)) należy wpisać liczbę odkupionych jednostek uczestnictwa. W ósmej kolumnie (Zmiany wyceny) należy wpisać zmiany wyceny jednostek uczestnictwa. W dziewiątej kolumnie (Różnice kursowe) należy wpisać różnice kursowe jednostek uczestnictwa. W dziesiątej kolumnie (Pozostałe zmiany) należy wpisać pozostałe zmiany wartości jednostek uczestnictwa. W jedenastej kolumnie (Wartość bilansowa (stan na koniec okresu)) należy podać wartość bilansową jednostki uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego. W dwunastej kolumnie (Liczba (stan na koniec okresu)) należy wpisać liczbę jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego. Należy powtórzyć kroki dla każdego wiersza, uzupełniając dane dla kolejnych jednostek uczestnictwa. Każdy wiersz reprezentuje jedną jednostkę uczestnictwa.

Dane

identyfikator, kod isin, kod kraju inwestora, liczba (odkupienie), liczba (stan na koniec okresu), liczba (zbycie), numer formularza, okres, pozostałe zmiany, różnice kursowe, sektor inwestora, wartość bilansowa (stan na koniec okresu), wartość bilansowa (stan na początek okresu), zmiany wyceny

Sprawozdanie z Jednostek Uczestnictwa to dokument prezentujący szczegółowe informacje dotyczące inwestycji w jednostki uczestnictwa z kodem ISIN. Zawiera on dane dotyczące wartości bilansowej, liczby transakcji oraz zmian wyceny i kursowych. Dokument ten jest istotnym narzędziem analizy inwestycji na koniec określonego okresu.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Sprawozdanie z Jednostek Uczestnictwa zestawia informacje dotyczące inwestycji w jednostki uczestnictwa, zawierając szczegółowe dane dotyczące wartości, transakcji oraz zmian na koniec analizowanego okresu. To ważny dokument dla inwestorów dokonujących oceny swoich inwestycji.