Dane do obliczania oprocentowania umów

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia kodu dokumentu w polu [KOD]. Następnie należy określić okres, którego dotyczą dane, wpisując go w polach [OKRES]. W polach [FIRMA] należy wpisać nazwę firmy lub firm, których dotyczą dane. W polu [WALUTA] należy podać walutę, w której wyrażone są wartości. W polach [KATEGORIA 1] i [KATEGORIA 2] należy wpisać nazwy kategorii umów. W polach [PODKATEGORIA 1] do [PODKATEGORIA 8] należy wpisać nazwy podkategorii umów. W odpowiednich komórkach tabeli należy wpisać naliczone odsetki w tysiącach podanej waluty, rozdzielając je na okresy: bieżące, do 2 lat włącznie i powyżej 2 lat dla [KATEGORIA 1] oraz do 1 roku włącznie, powyżej 1 roku do 5 lat włącznie i powyżej 5 lat dla [KATEGORIA 2]. W tych samych wierszach, w kolumnie "Średniomiesięczna wartość umów w tys. [WALUTA] (bez odsetek)" należy wpisać średniomiesięczną wartość umów bez uwzględnienia odsetek, również rozdzielając je na odpowiednie okresy. Znak "X" w kolumnie "Średniomiesięczna wartość umów" oznacza, że dla danej podkategorii nie ma potrzeby podawania tej wartości.

Dane

firma, kategoria 1, kategoria 2, kod, naliczone odsetki bieżące, naliczone odsetki do 1 roku włącznie, naliczone odsetki do 2 lat włącznie, naliczone odsetki powyżej 1 roku do 5 lat włącznie, naliczone odsetki powyżej 2 lat, naliczone odsetki powyżej 5 lat, okres, podkategoria 1, podkategoria 2, podkategoria 3, podkategoria 4, podkategoria 5, podkategoria 6, podkategoria 7, podkategoria 8, waluta, średniomiesięczna wartość umów bieżące, średniomiesięczna wartość umów do 1 roku włącznie, średniomiesięczna wartość umów do 2 lat włącznie, średniomiesięczna wartość umów powyżej 1 roku do 5 lat włącznie, średniomiesięczna wartość umów powyżej 2 lat, średniomiesięczna wartość umów powyżej 5 lat

Dokument 'Dane do obliczania oprocentowania umów' zawiera informacje dotyczące naliczonych odsetek w tysiącach waluty dla umów trwających do 2 lat oraz powyżej 2 lat. Podział ten uwzględnia okresy, firmy oraz kategorie umów, a także różne podkategorie, w tym X.

[KOD]

Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w [OKRES]

dane [OKRES]

                                                                                              Średniomiesięczna

                                                                                             Naliczone odsetki          wartość umów

                                                                                             w tys. [WALUTA]        w tys. [WALUTA]

                                                                                                           (bez odsetek)

        [FIRMA]                     bieżące

      i [FIRMA]                do 2 lat włącznie

     [FIRMA]        z [OKRES]            powyżej 2 lat

[KATEGORIA 1]                  bieżące

 [PODKATEGORIA 1]           w [WALUTA]   [FIRMA]      do 2 lat włącznie

                            z [OKRES]

                                        powyżej 2 lat

                    [PODKATEGORIA 2]

                    [PODKATEGORIA 3]

                                [PODKATEGORIA 4]

                    [PODKATEGORIA 5]

                                [PODKATEGORIA 6]         X

                               do 1 roku włącznie

                   [FIRMA]

                              powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

                   [PODKATEGORIA 7]

        [FIRMA]

      i [FIRMA]

     [FIRMA]              powyżej 5 lat

              do 1 roku włącznie

            [FIRMA]   powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

[KATEGORIA 2]

                 powyżej 5 lat

 [PODKATEGORIA 1]

    w [WALUTA]

          [PODKATEGORIA 8]  powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

                        do 1 roku włącznie

                        powyżej 5 lat

                [PODKATEGORIA 3]

                        [PODKATEGORIA 4]

                [PODKATEGORIA 5]

                        [PODKATEGORIA 6]         X

      [FIRMA]

             [OKRES]        do 1 roku włącznie

                    powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

                    powyżej 5 lat

Omówienie naliczonych odsetek w dokumentacji obejmuje szeroki zakres umów, firmy, kategorie oraz szczegółowe podkategorie. Oprocentowanie jest ujęte w walucie dla różnych okresów, od 1 roku do 5 lat, aż po dłuższe niż 5 lat.