Dane do obliczania oprocentowania umów
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zestawienie
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia kodu dokumentu w polu [KOD]. Następnie należy określić okres, którego dotyczą dane, wpisując go w polach [OKRES]. W polach [FIRMA] należy wpisać nazwę firmy lub firm, których dotyczą dane. W polu [WALUTA] należy podać walutę, w której wyrażone są wartości. W polach [KATEGORIA 1] i [KATEGORIA 2] należy wpisać nazwy kategorii umów. W polach [PODKATEGORIA 1] do [PODKATEGORIA 8] należy wpisać nazwy podkategorii umów. W odpowiednich komórkach tabeli należy wpisać naliczone odsetki w tysiącach podanej waluty, rozdzielając je na okresy: bieżące, do 2 lat włącznie i powyżej 2 lat dla [KATEGORIA 1] oraz do 1 roku włącznie, powyżej 1 roku do 5 lat włącznie i powyżej 5 lat dla [KATEGORIA 2]. W tych samych wierszach, w kolumnie "Średniomiesięczna wartość umów w tys. [WALUTA] (bez odsetek)" należy wpisać średniomiesięczną wartość umów bez uwzględnienia odsetek, również rozdzielając je na odpowiednie okresy. Znak "X" w kolumnie "Średniomiesięczna wartość umów" oznacza, że dla danej podkategorii nie ma potrzeby podawania tej wartości.
- Dane
firma, kategoria 1, kategoria 2, kod, naliczone odsetki bieżące, naliczone odsetki do 1 roku włącznie, naliczone odsetki do 2 lat włącznie, naliczone odsetki powyżej 1 roku do 5 lat włącznie, naliczone odsetki powyżej 2 lat, naliczone odsetki powyżej 5 lat, okres, podkategoria 1, podkategoria 2, podkategoria 3, podkategoria 4, podkategoria 5, podkategoria 6, podkategoria 7, podkategoria 8, waluta, średniomiesięczna wartość umów bieżące, średniomiesięczna wartość umów do 1 roku włącznie, średniomiesięczna wartość umów do 2 lat włącznie, średniomiesięczna wartość umów powyżej 1 roku do 5 lat włącznie, średniomiesięczna wartość umów powyżej 2 lat, średniomiesięczna wartość umów powyżej 5 lat
Dokument 'Dane do obliczania oprocentowania umów' zawiera informacje dotyczące naliczonych odsetek w tysiącach waluty dla umów trwających do 2 lat oraz powyżej 2 lat. Podział ten uwzględnia okresy, firmy oraz kategorie umów, a także różne podkategorie, w tym X.
[KOD]
Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w [OKRES]
dane [OKRES]
Średniomiesięczna
Naliczone odsetki wartość umów
w tys. [WALUTA] w tys. [WALUTA]
(bez odsetek)
[FIRMA] bieżące
i [FIRMA] do 2 lat włącznie
[FIRMA] z [OKRES] powyżej 2 lat
[KATEGORIA 1] bieżące
[PODKATEGORIA 1] w [WALUTA] [FIRMA] do 2 lat włącznie
z [OKRES]
powyżej 2 lat
[PODKATEGORIA 2]
[PODKATEGORIA 3]
[PODKATEGORIA 4]
[PODKATEGORIA 5]
[PODKATEGORIA 6] X
do 1 roku włącznie
[FIRMA]
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
[PODKATEGORIA 7]
[FIRMA]
i [FIRMA]
[FIRMA] powyżej 5 lat
do 1 roku włącznie
[FIRMA] powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
[KATEGORIA 2]
powyżej 5 lat
[PODKATEGORIA 1]
w [WALUTA]
[PODKATEGORIA 8] powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
do 1 roku włącznie
powyżej 5 lat
[PODKATEGORIA 3]
[PODKATEGORIA 4]
[PODKATEGORIA 5]
[PODKATEGORIA 6] X
[FIRMA]
[OKRES] do 1 roku włącznie
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
powyżej 5 lat
Omówienie naliczonych odsetek w dokumentacji obejmuje szeroki zakres umów, firmy, kategorie oraz szczegółowe podkategorie. Oprocentowanie jest ujęte w walucie dla różnych okresów, od 1 roku do 5 lat, aż po dłuższe niż 5 lat.