Diagnoza sytuacji finansowej i rekomendacje restrukturyzacyjne
- Prawo
finansowe
- Kategoria
analiza
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia nagłówka dokumentu, wpisując nazwę firmy, imię i nazwisko właściciela oraz adres siedziby. W sekcji 'Wprowadzenie' należy podać okres działalności firmy, numer NIP, branżę, opis posiadanego majątku i zasobów, pozycję rynkową, roczne przychody ze sprzedaży, liczbę pracowników oraz roczny zysk netto. Należy określić okres, do którego firma utrzymywała stabilną sytuację finansową. Następnie należy uzupełnić rachunek zysków i strat za dwa okresy, wpisując odpowiednie wartości w poszczególne wiersze. Pod tabelą RZiS należy dodać komentarz do zaprezentowanych danych. Analogicznie należy postępować z bilansem, uzupełniając aktywa i pasywa oraz dodając komentarz. W sekcji 'Inwestycja' należy opisać inwestycję, podając jej nazwę, datę, opis, obiekt inwestycji, kwotę, źródła finansowania i dodatkowe zabezpieczenia. Należy również uwzględnić dodatkowe wkłady, cel wydatku i jego źródło. Trzeba podać informacje o biznesplanie, jego parametrach oraz dodać komentarz do inwestycji i biznesplanu. Należy opisać wyniki finansowe po inwestycji. Po inwestycji należy ponownie uzupełnić rachunek zysków i strat oraz bilans, analogicznie jak wcześniej, dodając komentarze do obu tabel. W sekcji 'Rekomendacje' należy wpisać nazwę firmy doradcy, informacje o przeprowadzonej analizie oraz listę rekomendacji. Na końcu należy podać podsumowanie i ocenę sytuacji, miejsce i datę sporządzenia dokumentu, imię, nazwisko i stanowisko osób podpisujących dokument.
- Dane
adres, bilans po inwestycji, branża, cel wydatku, dodatkowe wkłady, dodatkowe zabezpieczenia, firma, imię, informacje o analizie, informacje o biznesplanie, komentarz do bilansu, komentarz do inwestycji i biznesplanu, komentarz do rzis, komentarz do rzis po inwestycji, kwota inwestycji, liczba pracowników, lista rekomendacji, majątek, nazwa inwestycji, nazwisko, nip, obiekt inwestycji, okres, opis inwestycji, parametry biznesplanu, podsumowanie i ocena sytuacji, pozycja rynkowa, przychody ze sprzedaży, sekcja aktywa, sekcja pasywa, stanowisko, wyniki finansowe po inwestycji, zasoby, zysk netto, źródła finansowania, źródło wydatku
Diagnoza sytuacji finansowej i rekomendacje restrukturyzacyjne to kompleksowy dokument przedstawiający analizę i ocenę stanu firmy. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące sytuacji finansowej, m.in. rachunek zysków i strat oraz bilans. Dodatkowo omawia inwestycje oraz rekomendacje doradcy restrukturyzacyjnego. Dokument skupia się na identyfikacji problemów oraz proponowanych rozwiązaniach, mających na celu poprawę sytuacji finansowej firmy.
SKRÓCONA DIAGNOZA [FIRMA]
[IMIĘ] [NAZWISKO] z siedzibą w [ADRES]
I. Wprowadzenie
Firma [FIRMA] [IMIĘ] [NAZWISKO] (dalej: [FIRMA]) działa od [OKRES] r. w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ([NIP]). [FIRMA] jest [BRANŻA]. Firma jest właścicielem [MAJĄTEK]. Firma posiada [ZASOBY]. Produkty [FIRMA] cechuje [POZYCJA RYNKOWA]. Przychody ze sprzedaży to kwoty rzędu [OKRES] zł rocznie. Firma zatrudnia [OKRES] pracowników. [FIRMA] posiada zdolność generowania zysku netto na poziomie [OKRES] zł rocznie. Taka sytuacja utrzymywała się do końca [OKRES] r.
Obrazuje to rachunek zysków i strat sporządzony za [OKRES] i [OKRES] rok oraz bilans sporządzony na dzień [OKRES] r.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (porównawczy)
za okres za okres
Wyszczególnienie [OKRES] [OKRES]
A. Przychody ze sprzedaży i zrównanie [OKRES] [OKRES]
z nimi
B. Koszty działalności operacyjnej [OKRES] [OKRES]
C. Zysk (strata) ze sprzedaży [OKRES] [OKRES]
D. Pozostałe przychody operacyjne [OKRES] [OKRES]
E. Pozostałe koszty operacyjne [OKRES] [OKRES]
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej [OKRES] [OKRES]
G. Przychody finansowe [OKRES] [OKRES]
H. Koszty finansowe [OKRES] [OKRES]
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej [OKRES] [OKRES]
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych [OKRES] [OKRES]
K. Zysk (strat) brutto [OKRES] [OKRES]
L. Podatek dochodowy [OKRES] [OKRES]
M. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku [OKRES] [OKRES]
N. Zysk (strata) netto [OKRES] [OKRES]
[KOMENTARZ DO RZiS]
BILANS (skrócony)
Bilans na dzień [OKRES]
[SEKCJA AKTYWA]
Aktywa razem [OKRES]
[SEKCJA PASYWA]
Pasywa razem [OKRES]
[KOMENTARZ DO BILANSU]
II. Inwestycja w [NAZWA INWESTYCJI]
W [OKRES] r. [IMIĘ] [NAZWISKO] [OPIS INWESTYCJI]. [OBIEKT INWESTYCJI] został nabyty za kwotę [OKRES] zł i został sfinansowany [ŹRÓDŁA FINANSOWANIA]. [DODATKOWE ZABEZPIECZENIA]. [IMIĘ] [NAZWISKO] dodatkowo kwotą [OKRES] zł [DODATKOWE WKŁADY]. Kwota [OKRES] zł na [CEL WYDATKU] pochodziła ze środków [ŹRÓDŁO]. Opracowany biznes plan [INFORMACJE O BIZNESPLANIE].
[PARAMETRY BIZNESPLANU]
[KOMENTARZ DO INWESTYCJI I BIZNESPLANU]
[WYNIKI FINANSOWE PO INWESTYCJI]
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (porównawczy) po inwestycji
za okres za okres
Wyszczególnienie [OKRES] [OKRES]
[POWTÓRZENIE SEKCJI RZiS JAK WYŻEJ - Z NOWYMI DANYMI]
[KOMENTARZ DO RZiS PO INWESTYCJI]
[BILANS PO INWESTYCJI - SKRÓCONY, ANALOGICZNIE JAK WYŻEJ]
III. Rekomendacje doradcy restrukturyzacyjnego
Doradca [FIRMA] po zapoznaniu się z [INFORMACJE O ANALIZIE] rekomenduje podjęcie następujących działań:
[LISTA REKOMENDACJI]
[PODSUMOWANIE I OCENA SYTUACJI]
[ADRES], dnia [OKRES] r.
[IMIĘ] [NAZWISKO] [IMIĘ] [NAZWISKO]
[STANOWISKO] [STANOWISKO]
Diagnoza finansowa firmy prezentuje obraz aktualnej sytuacji finansowej, wskazując na kluczowe obszary wymagające uwagi. Rekomendacje restrukturyzacyjne, przygotowane przez doradcę, stanowią propozycje konkretnych działań mających na celu poprawę rentowności i stabilności finansowej firmy. Całość dokumentu sformułowana została w sposób przejrzysty i profesjonalny.